【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金7/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球航太與防衛科技ETF連結基金 11.56 0.13

*標普500ETF連結基金 12.13 0.05

2001基金 434.83 -5.99

多福基金 323.37 -5.67

*全球農業商機基金 25.9 -0.13

得寶貨幣市場基金 12.8052 0.0006

新主流基金 193.45 -8.58

店頭基金 47.99 -1.62

萬泰貨幣市場基金 16.1294 0.0007

*全球不動產證券化基金-A不配息 20.3 -0.06

*全球不動產證券化基金-B配息 11.87 -0.03

*全球不動產證券化基金-美元 17.935 -0.056

*全球不動產證券化基金-人民幣 18.84 -0.07

*新中國基金-新台幣 15.17 0.09

*新中國基金-美元 14.597 0.074

*新中國基金-人民幣 15.32 0.07

*大中華價值指數基金-新台幣 25.944 0.454

*大中華價值指數基金-美元 18.411 0.313

*大中華價值指數基金-人民幣 19.34 0.31

*印度基金 16.39 0

*新興亞洲基金 26.91 0.89

*印尼指數基金 5.141 0.002

*巴西指數基金 8.234 -0.033

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 12.9316 0.0173

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.2413 0.0003

*大中華TMT基金-新台幣 35.13 0.31

*大中華TMT基金-人民幣 37.22 0.28

*全球股票入息基金-不配(新台幣) 22.74 -0.1

*全球股票入息基金-配息(新台幣) 13.92 -0.06

*全球股票入息基金-配息(美元) 12.744 -0.061

*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 11.772 0.0225

*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 5.9031 0.0112

*新興印尼機會債券基金-美金 6.3911 0.0088

*新興印尼機會債券-人民幣 7.1168 0.0043

美元貨幣市場基金-新台幣 12.2263 0.0239

美元貨幣市場基金-美元 12.6389 0.0012

*新東協平衡基金-新台幣 11.84 0.06

*新東協平衡基金-美元 11.63 0.057

*新東協平衡基金-人民幣 13.12 0.06

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 19.39 0.19

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 13.8 0.13

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 12.97 0.122

*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 14.316 0.071

*亞太成長基金 12.49 0.22

*全球新興市場精選組合基金 23.11 0.15

*全球ETF成長組合基金 21.68 0.05

*全球地產建設入息基金-不配息 15.05 -0.06

*全球地產建設入息基金-配息 9.94 -0.04

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 35.71 -0.35

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 20.89 -0.2

台灣高股息ETF連結基金-TISA(TWD) 35.72 -0.35

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 64.81 0.28

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 53.11 0.24

台灣卓越50ETF連結基金-TISA(TWD) 64.8 0.29

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 43.9 -1.26

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 35.84 -1.03

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 53.41 -1.66

台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 29.35 -0.91

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 53.88 -1.67

台灣高股息優質龍頭-R(新台幣) 53.35 -1.66

高科技基金 131.2 -0.59

經貿基金 210.61 -6.75

*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 22.59 0.14

*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 21.243 0.12

*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 23 0.15

*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 21.532 0.122

*0至2年投資級企業債券-新台幣 11.7527 0.0207

*0至2年投資級企業債券-美元 11.3009 0.0139

*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 11.2578 0.0272

*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 9.5371 0.023

*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.825 0.0204

*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.1433 0.0173

*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 11.3681 0.0276

*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.9303 0.0207

*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.5325 0.0495

*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 9.152 0.0431

*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 10.1279 0.0423

*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 8.6396 0.0361

*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.6361 0.0502

多多基金 139.33 -2.27

得利貨幣市場基金 17.3893 0.0008

卓越基金 218.82 -3.18

*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 19.09 0.41

*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 19.39 0.41

*日本龍頭企業基金-A(美元) 18.237 0.378

*日本龍頭企業基金-I(美元) 18.302 0.38

*日本龍頭企業基金-A(日圓) 19.92 0.41

*日本龍頭企業基金-I(日圓) 20.14 0.41

台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD) 15.2 0.08

台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)12.43 0.06

臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 28.33 -0.04

臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 25.01 -0.03

台灣加權股價指數基金-A(TWD) 134.302 -0.012

台灣加權股價指數基金-R(TWD) 134.5 -0.011

*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 23.13 0.03

*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 23.18 0.02

註：「*」表海外型基金為前一日淨值