【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金7/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 11.1112 0.008

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.1621 0.0059

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2238 -0.002

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.9405 -0.0015

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.5392 0.0018

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.0944 0.0011

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.5219 0.0021

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.7508 0.0015

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.99 0.08

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.81 0.06

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.98 0.08

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.81 0.06

*新加坡房地產收益-A(USD) 9.07 0.06

*新加坡房地產收益-B(USD) 6.07 0.04

*新加坡房地產收益-NA(USD) 9.08 0.07

*新加坡房地產收益-NB(USD) 6.07 0.05

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.91 0.04

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.46 0.04

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.3678 0.0214

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.8314 0.0178

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.4022 0.015

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.832 0.0179

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.4035 0.015

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.3225 0.0124

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.3231 0.0124

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.4011 0.0161

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.4015 0.0162

*六年期美元保本基金 12.6163 0.0375

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.2734 0.0147

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.9826 0.013

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.2728 0.0147

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.9837 0.013

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2578 0.0087

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 9.9983 0.0078

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.2587 0.0087

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.9943 0.0078

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.2249 -0.0001

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.7297 0.0089

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.4261 0.0067

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.7172 0.0012

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.006 0.001

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9533 -0.0026

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7979 -0.0008

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.8039 0.0076

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.2821 0.0013

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4151 0.001

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9604 -0.0031

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3915 -0.0026

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.3405 -0.0001

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1695 -0.0001

註：「*」表海外型基金為前一日淨值