【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00736 國泰新興市場 22.87 0.00 23.16 -0.29 -1.25%

006203 元大MSCI台灣 88.40 0.00 89.42 -1.02 -1.14%

00707R 期元大S&P日圓反1 30.12 0.06 30.43 -0.31 -1.02%

00702 國泰標普低波高息 23.24 -0.10 23.48 -0.24 -1.02%

00634R 富邦上証反1 4.63 -0.01 4.67 -0.04 -0.86%

00660 元大歐洲50 35.70 -0.01 36.01 -0.31 -0.86%

00925 新光標普電動車 15.65 -0.01 15.79 -0.14 -0.86%

00771 元大US高息特別股 17.46 -0.01 17.61 -0.15 -0.85%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00718B 富邦中國政策債 20.50 -0.02 20.77 -0.27 -1.31%

006201 元大富櫃50 23.58 0.22 23.82 -0.24 -1.01%

00877 復華中國5G 11.63 -0.10 11.72 -0.09 -0.77%

00793B 群益AAA-A醫療債 33.55 -0.15 33.77 -0.22 -0.66%

00734B 台新JPM新興債 15.84 -0.03 15.94 -0.10 -0.63%

00886 永豐美國科技 33.51 0.09 33.71 -0.20 -0.59%

00721B 元大中國債3-5 46.86 0.00 47.10 -0.24 -0.51%

00931B 統一美債20年 15.10 -0.04 15.16 -0.06 -0.46%

00784B 富邦中國投等債 38.64 0.00 38.81 -0.17 -0.45%

00722B 群益投資級電信債 39.44 -0.10 39.62 -0.18 -0.45%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00851 台新全球AI 47.50 0.30 46.70 0.80 1.71%

00643K 群益深証中小+R 2.63 0.00 2.59 0.04 1.54%

00936 台新永續高息中小 18.80 -0.15 18.55 0.25 1.35%

00830 國泰費城半導體 52.95 0.20 52.44 0.51 0.97%

00895 富邦未來車 28.64 0.01 28.39 0.25 0.88%

00712 復華富時不動產 9.59 0.00 9.52 0.07 0.74%

0051 元大中型100 85.15 0.50 84.59 0.56 0.66%

00662 富邦NASDAQ 83.40 0.15 82.85 0.55 0.66%

00907 永豐優息存股 16.85 -0.02 16.76 0.09 0.54%

00770 國泰北美科技 47.83 0.04 47.59 0.24 0.50%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00858 永豐美國500大 33.20 0.02 32.94 0.26 0.79%

00933B 國泰10Y+金融債 16.98 0.00 16.85 0.13 0.77%

00887 永豐中國科技50大 10.53 -0.08 10.48 0.05 0.48%

00831B 新光美債1-3 41.01 0.00 40.83 0.18 0.44%

00791B 復華信用債1-5 56.50 0.00 56.32 0.18 0.32%

00846B 富邦歐洲銀行債 36.05 0.00 35.96 0.09 0.26%

00845B 富邦新興投等債 33.58 0.00 33.50 0.08 0.25%

00726B 國泰5Y+新興債 34.59 -0.01 34.51 0.08 0.23%

00756B 群益投等新興公債 33.31 -0.03 33.24 0.07 0.21%

00727B 國泰1-5Y非投等債 40.27 0.07 40.20 0.07 0.18%

(資料來源:交易所)