【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00771 元大US高息特別股 17.40 -0.11 17.57 -0.17 -0.97%

00702 國泰標普低波高息 23.39 0.00 23.62 -0.23 -0.97%

00730 富邦臺灣優質高息 23.67 0.17 23.87 -0.20 -0.84%

006207 復華滬深 21.79 -0.31 21.97 -0.18 -0.82%

00752 中信中國50 18.13 -0.15 18.27 -0.14 -0.77%

00736 國泰新興市場 22.84 -0.02 23.01 -0.17 -0.74%

00739 元大MSCI_A股 20.38 -0.15 20.53 -0.15 -0.73%

0061 元大寶滬深 16.79 -0.09 16.91 -0.12 -0.71%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00718B 富邦中國政策債 20.55 0.00 20.85 -0.30 -1.46%

006201 元大富櫃50 24.02 0.21 24.20 -0.18 -0.74%

00870B 元大15年EM主權債 29.95 -0.31 30.17 -0.22 -0.74%

00782B 國泰A級公用債 32.57 -0.37 32.81 -0.24 -0.73%

00734B 台新JPM新興債 15.78 -0.10 15.88 -0.10 -0.63%

00886 永豐美國科技 33.63 -0.22 33.81 -0.18 -0.53%

00740B 富邦全球投等債 40.55 -0.40 40.76 -0.21 -0.51%

00756B 群益投等新興公債 32.95 -0.38 33.12 -0.17 -0.50%

00746B 富邦A級公司債 36.86 -0.40 37.05 -0.19 -0.50%

00877 復華中國5G 11.33 -0.16 11.38 -0.05 -0.44%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.57 0.00 2.52 0.05 1.98%

00909 國泰數位支付服務 27.42 0.09 26.90 0.52 1.93%

00936 台新永續高息中小 18.66 0.18 18.44 0.22 1.19%

00920 富邦ESG綠色電力 14.63 -0.20 14.51 0.12 0.83%

00916 國泰全球品牌50 22.62 -0.22 22.44 0.18 0.80%

00899 FT潔淨能源 16.52 -0.37 16.39 0.13 0.79%

0051 元大中型100 84.50 0.05 83.96 0.54 0.64%

00770 國泰北美科技 47.57 -0.16 47.30 0.27 0.57%

00688L 國泰20年美債正2 8.40 -0.28 8.35 0.05 0.57%

00712 復華富時不動產 9.54 0.02 9.49 0.05 0.53%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00758B 復華能源債 53.70 0.00 52.98 0.72 1.36%

00777B 凱基AAA至A公司債 35.24 0.00 34.86 0.38 1.10%

00840B 凱基IG精選15+ 32.12 0.00 31.79 0.33 1.05%

00750B 凱基科技債10+ 35.78 0.00 35.41 0.37 1.03%

00844B 新光15年IG金融債 33.50 0.00 33.17 0.33 0.99%

00793B 群益AAA-A醫療債 32.90 0.00 32.64 0.26 0.81%

00790B 復華次順位金融債 55.70 0.00 55.27 0.43 0.78%

00858 永豐美國500大 33.05 -0.05 32.81 0.24 0.73%

00780B 國泰A級金融債 37.63 0.00 37.39 0.24 0.64%

00785B 富邦金融投等債 36.26 0.00 36.08 0.18 0.50%

(資料來源:交易所)