【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00714 群益道瓊美國地產 19.82 0.00 20.43 -0.61 -2.99%

00678 群益那斯達克生技 30.08 0.00 30.89 -0.81 -2.62%

00708L 期元大S&P黃金正2 34.52 0.00 35.36 -0.84 -2.38%

00908 富邦入息REITs+ 12.64 0.00 12.90 -0.26 -2.02%

00660 元大歐洲50 36.09 0.00 36.70 -0.61 -1.66%

00664R 國泰臺灣加權反1 3.64 0.00 3.70 -0.06 -1.62%

00702 國泰標普低波高息 23.67 0.00 24.02 -0.35 -1.46%

00686R 群益臺灣加權反1 2.18 0.00 2.21 -0.03 -1.36%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00870B 元大15年EM主權債 30.42 0.00 30.69 -0.27 -0.89%

00734B 台新JPM新興債 15.96 0.00 16.09 -0.13 -0.81%

00834B 第一金金融債10+ 35.68 0.00 35.96 -0.28 -0.78%

00884B 中信低碳新興債 31.41 0.00 31.66 -0.25 -0.78%

00842B 台新美元銀行債 33.89 0.00 34.13 -0.24 -0.70%

00768B 復華20年美債 55.65 0.00 56.04 -0.39 -0.69%

00793B 群益AAA-A醫療債 33.11 0.00 33.34 -0.23 -0.69%

00795B 中信美國公債20年 30.39 0.00 30.60 -0.21 -0.67%

00857B 永豐20年美公債 25.83 0.00 26.00 -0.17 -0.65%

00867B 新光A-BBB電信債 33.77 0.00 33.98 -0.21 -0.63%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00735 國泰臺韓科技 42.20 -0.40 40.20 2.00 4.98%

00757 統一FANG+ 95.95 0.00 91.84 4.11 4.48%

00675L 富邦臺灣加權正2 112.50 0.00 108.28 4.22 3.90%

00685L 群益臺灣加權正2 100.30 0.00 96.57 3.73 3.86%

00631L 元大台灣50正2 281.90 0.00 271.56 10.34 3.81%

00663L 國泰臺灣加權正2 257.20 0.00 248.44 8.76 3.53%

00640L 富邦日本正2 65.65 0.00 63.61 2.04 3.21%

00905 FT臺灣Smart 15.16 -0.33 14.69 0.47 3.20%

00876 元大全球5G 44.30 0.00 43.14 1.16 2.69%

00924 復華S&P500成長 23.88 0.00 23.28 0.60 2.58%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00888 永豐台灣ESG 18.50 0.00 18.17 0.33 1.82%

00858 永豐美國500大 34.04 0.00 33.47 0.57 1.70%

00886 永豐美國科技 34.92 0.00 34.38 0.54 1.57%

00928 中信上櫃ESG_30 19.25 0.00 18.99 0.26 1.37%

00933B 國泰10Y+金融債 17.07 0.06 16.93 0.14 0.85%

00725B 國泰投資級公司債 38.47 0.06 38.22 0.25 0.65%

006201 元大富櫃50 25.00 -0.27 24.85 0.15 0.60%

00791B 復華信用債1-5 57.15 0.00 56.83 0.32 0.57%

00727B 國泰1-5Y非投等債 40.69 0.00 40.55 0.14 0.34%

00849B 中信EM主權債0-5 37.79 0.00 37.67 0.12 0.33%

(資料來源:交易所)