【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00660 元大歐洲50 36.01 -0.08 36.71 -0.70 -1.91%

00736 國泰新興市場 23.56 0.00 23.89 -0.33 -1.38%

00771 元大US高息特別股 17.65 0.13 17.88 -0.23 -1.29%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00793B 群益AAA-A醫療債 33.11 0.00 33.44 -0.33 -0.98%

00784B 富邦中國投等債 38.90 0.02 39.20 -0.30 -0.78%

00886 永豐美國科技 34.22 -0.70 34.46 -0.24 -0.70%

00844B 新光15年IG金融債 33.88 0.00 34.11 -0.23 -0.68%

00842B 台新美元銀行債 34.00 0.11 34.20 -0.20 -0.58%

00734B 台新JPM新興債 16.03 0.07 16.12 -0.09 -0.56%

00718B 富邦中國政策債 20.84 0.00 20.95 -0.11 -0.50%

00856B 永豐1-3年美公債 38.80 0.00 38.96 -0.16 -0.41%

00834B 第一金金融債10+ 35.87 0.19 36.00 -0.13 -0.37%

00751B 元大AAA至A公司債 34.87 0.17 34.99 -0.12 -0.35%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00905 FT臺灣Smart 15.44 -0.05 14.66 0.78 5.32%

00735 國泰臺韓科技 42.40 -0.20 40.26 2.14 5.32%

00657K 國泰日經225+U 15.19 0.00 14.90 0.29 1.95%

0053 元大電子 107.00 -3.10 105.68 1.32 1.25%

0052 富邦科技 195.80 -5.70 193.59 2.21 1.14%

006208 富邦台50 115.90 -3.00 114.79 1.11 0.97%

00652 富邦印度 40.10 0.11 39.79 0.31 0.78%

0051 元大中型100 86.65 0.10 85.99 0.66 0.77%

00934 中信成長高股息 20.75 -0.23 20.63 0.12 0.58%

00929 復華台灣科技優息 20.70 -0.17 20.59 0.11 0.53%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00794B 群益7+中國政金債 41.68 0.28 41.38 0.30 0.73%

00933B 國泰10Y+金融債 17.09 0.08 16.97 0.12 0.68%

00928 中信上櫃ESG_30 19.08 -0.17 18.98 0.10 0.53%

00858 永豐美國500大 33.72 -0.32 33.55 0.17 0.51%

00791B 復華信用債1-5 57.25 0.10 56.96 0.29 0.51%

00761B 國泰A級公司債 37.52 0.18 37.33 0.19 0.50%

00725B 國泰投資級公司債 38.50 0.09 38.33 0.17 0.44%

00727B 國泰1-5Y非投等債 40.80 0.11 40.67 0.13 0.32%

00726B 國泰5Y+新興債 35.08 0.09 34.97 0.11 0.32%

00849B 中信EM主權債0-5 37.86 0.07 37.75 0.11 0.29%

(資料來源:交易所)