【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00660 元大歐洲50 36.36 0.21 37.05 -0.69 -1.86%

00771 元大US高息特別股 17.68 0.05 17.96 -0.28 -1.56%

00736 國泰新興市場 23.59 0.00 23.96 -0.37 -1.54%

00702 國泰標普低波高息 23.97 0.10 24.29 -0.32 -1.32%

00775B 新光投等債15+ 34.97 -0.06 35.30 -0.33 -0.95%

00709 富邦歐洲 30.70 0.25 30.99 -0.29 -0.94%

00636K 國泰中國A50+U 6.35 0.00 6.41 -0.06 -0.94%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 34.28 0.00 34.75 -0.47 -1.35%

00793B 群益AAA-A醫療債 33.23 -0.09 33.65 -0.42 -1.26%

00764B 群益25年美債 31.35 -0.14 31.72 -0.37 -1.18%

00795B 中信美國公債20年 30.54 -0.15 30.89 -0.35 -1.15%

00779B 凱基美債25+ 31.46 -0.19 31.82 -0.36 -1.14%

00931B 統一美債20年 15.02 -0.09 15.18 -0.16 -1.12%

00768B 復華20年美債 55.90 -0.30 56.51 -0.61 -1.08%

00857B 永豐20年美公債 25.95 -0.12 26.23 -0.28 -1.07%

00834B 第一金金融債10+ 35.89 -0.07 36.27 -0.38 -1.04%

00679B 元大美債20年 30.01 -0.14 30.31 -0.30 -1.00%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00735 國泰臺韓科技 42.44 0.02 40.08 2.36 5.89%

00905 FT臺灣Smart 15.47 0.07 14.68 0.79 5.38%

00909 國泰數位支付服務 28.17 1.37 27.63 0.54 1.95%

0053 元大電子 107.30 1.25 106.11 1.19 1.12%

00899 FT潔淨能源 17.83 0.40 17.65 0.18 1.02%

0052 富邦科技 196.30 1.55 194.37 1.93 0.99%

0051 元大中型100 86.40 -0.15 85.59 0.81 0.95%

00893 國泰智能電動車 24.41 0.79 24.20 0.21 0.87%

00652 富邦印度 40.50 0.26 40.18 0.32 0.80%

00757 統一FANG+ 93.20 1.45 92.55 0.65 0.70%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00928 中信上櫃ESG_30 19.05 0.06 18.81 0.24 1.28%

00933B 國泰10Y+金融債 17.12 0.01 17.02 0.10 0.61%

00794B 群益7+中國政金債 41.68 0.00 41.47 0.21 0.51%

006201 元大富櫃50 24.80 0.10 24.69 0.11 0.45%

00727B 國泰1-5Y非投等債 40.94 0.15 40.77 0.17 0.42%

00761B 國泰A級公司債 37.57 -0.05 37.46 0.11 0.29%

00725B 國泰投資級公司債 38.55 0.00 38.45 0.10 0.25%

00780B 國泰A級金融債 38.19 0.09 38.12 0.07 0.20%

00849B 中信EM主權債0-5 37.94 0.07 37.88 0.06 0.17%

00858 永豐美國500大 33.87 0.19 33.82 0.05 0.15%

(資料來源:交易所)