【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00909 國泰數位支付服務 28.31 0.00 29.28 -0.97 -3.31%

00650L 復華香港正2 10.25 -0.24 10.44 -0.19 -1.82%

00636 國泰中國A50 20.53 -0.28 20.89 -0.36 -1.72%

00771 元大US高息特別股 17.64 0.00 17.94 -0.30 -1.67%

00752 中信中國50 18.70 -0.31 18.99 -0.29 -1.53%

0061 元大寶滬深 16.93 -0.17 17.19 -0.26 -1.51%

00665L 富邦恒生國企正2 6.94 -0.12 7.04 -0.10 -1.42%

00917 中信特選金融 20.35 0.00 20.60 -0.25 -1.21%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00877 復華中國5G 11.85 -0.07 11.98 -0.13 -1.09%

00886 永豐美國科技 34.60 0.00 34.91 -0.31 -0.89%

00784B 富邦中國投等債 38.83 0.00 39.12 -0.29 -0.74%

00718B 富邦中國政策債 20.89 0.00 21.04 -0.15 -0.69%

00888 永豐台灣ESG 18.05 0.00 18.17 -0.12 -0.66%

00799B 國泰A級醫療債 33.39 0.00 33.59 -0.20 -0.59%

00834B 第一金金融債10+ 35.98 0.00 36.19 -0.21 -0.58%

00782B 國泰A級公用債 32.93 0.00 33.12 -0.19 -0.56%

00721B 元大中國債3-5 47.40 0.00 47.63 -0.23 -0.47%

00856B 永豐1-3年美公債 39.01 0.02 39.18 -0.17 -0.43%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00735 國泰臺韓科技 38.88 -0.86 37.45 1.43 3.82%

0053 元大電子 108.00 0.90 106.12 1.88 1.77%

00920 富邦ESG綠色電力 15.25 -0.23 15.03 0.22 1.46%

00763U 期街口道瓊銅 28.14 0.00 27.76 0.38 1.36%

00702 國泰標普低波高息 23.91 0.56 23.59 0.32 1.36%

00738U 期元大道瓊白銀 28.34 0.00 28.00 0.34 1.21%

00706L 期元大S&P日圓正2 5.98 0.00 5.92 0.06 1.01%

006208 富邦台50 115.40 0.80 114.41 0.99 0.87%

00715L 期街口布蘭特正2 17.24 0.00 17.10 0.14 0.81%

00664R 國泰臺灣加權反1 3.73 0.00 3.70 0.03 0.81%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00750B 凱基科技債10+ 36.38 0.38 35.95 0.43 1.19%

00842B 台新美元銀行債 34.11 0.45 33.72 0.39 1.16%

00788B 元大10年IG電能債 32.21 0.18 31.94 0.27 0.86%

00740B 富邦全球投等債 41.39 0.29 41.08 0.31 0.76%

00695B 富邦美債7-10 36.24 0.24 35.98 0.26 0.73%

00928 中信上櫃ESG_30 17.95 0.00 17.84 0.11 0.62%

00884B 中信低碳新興債 31.62 0.20 31.43 0.19 0.60%

00749B 凱基新興債10+ 32.70 0.11 32.51 0.19 0.58%

00746B 富邦A級公司債 37.57 0.18 37.39 0.18 0.49%

00791B 復華信用債1-5 57.40 0.00 57.12 0.28 0.48%

(資料來源:交易所)