【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00771 元大US高息特別股 17.69 0.05 17.95 -0.26 -1.45%

006203 元大MSCI台灣 92.10 0.05 93.34 -1.24 -1.33%

00736 國泰新興市場 23.52 0.00 23.83 -0.31 -1.30%

0057 富邦摩台 144.70 0.15 146.59 -1.89 -1.29%

00707R 期元大S&P日圓反1 30.37 0.00 30.66 -0.29 -0.95%

00660 元大歐洲50 36.49 0.00 36.77 -0.28 -0.76%

00702 國泰標普低波高息 23.44 0.09 23.60 -0.16 -0.68%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00887 永豐中國科技50大 10.07 0.02 10.13 -0.06 -0.59%

00877 復華中國5G 12.03 0.11 12.10 -0.07 -0.58%

00721B 元大中國債3-5 47.40 0.00 47.65 -0.25 -0.52%

00734B 台新JPM新興債 15.91 -0.01 15.99 -0.08 -0.50%

00799B 國泰A級醫療債 33.46 0.07 33.62 -0.16 -0.47%

00782B 國泰A級公用債 33.00 0.07 33.15 -0.15 -0.45%

00886 永豐美國科技 34.76 0.16 34.90 -0.14 -0.40%

00781B 國泰A級科技債 33.16 0.03 33.29 -0.13 -0.39%

00834B 第一金金融債10+ 35.98 0.00 36.12 -0.14 -0.38%

00718B 富邦中國政策債 20.95 0.06 21.03 -0.08 -0.36%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00905 FT臺灣Smart 14.51 -0.67 14.07 0.44 3.13%

0053 元大電子 108.60 1.50 107.50 1.10 1.02%

0051 元大中型100 86.80 0.30 86.01 0.79 0.92%

00735 國泰臺韓科技 38.12 -1.62 37.80 0.32 0.85%

00916 國泰全球品牌50 23.54 0.20 23.36 0.18 0.77%

00652 富邦印度 40.58 0.01 40.29 0.29 0.72%

00662 富邦NASDAQ 86.05 0.25 85.46 0.59 0.69%

00762 元大全球AI 66.95 0.25 66.51 0.44 0.66%

00882 中信中國高股息 11.38 -0.09 11.31 0.07 0.62%

00893 國泰智能電動車 24.29 -0.12 24.15 0.14 0.58%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00794B 群益7+中國政金債 41.78 0.09 41.49 0.29 0.69%

00858 永豐美國500大 34.17 0.24 33.95 0.22 0.65%

006201 元大富櫃50 24.84 0.10 24.69 0.15 0.61%

00749B 凱基新興債10+ 32.70 0.11 32.51 0.19 0.57%

00791B 復華信用債1-5 57.50 0.10 57.21 0.29 0.51%

00756B 群益投等新興公債 33.88 0.08 33.73 0.15 0.46%

00928 中信上櫃ESG_30 17.85 -0.10 17.77 0.08 0.45%

00883B 中信ESG投資級債 33.19 0.12 33.05 0.14 0.43%

00853B 統一美債10年Aa-A 29.86 -0.01 29.73 0.13 0.40%

00845B 富邦新興投等債 34.04 0.07 33.91 0.13 0.39%

(資料來源:交易所)