【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00909 國泰數位支付服務 28.51 0.00 29.14 -0.63 -2.16%

00771 元大US高息特別股 17.77 0.00 18.01 -0.24 -1.33%

00885 富邦越南 11.83 -0.02 11.98 -0.15 -1.25%

00636K 國泰中國A50+U 6.45 0.00 6.53 -0.08 -1.23%

00702 國泰標普低波高息 23.91 0.00 24.15 -0.24 -0.99%

00655L 國泰中國A50正2 23.79 0.00 24.02 -0.23 -0.96%

00739 元大MSCI_A股 21.02 0.00 21.22 -0.20 -0.94%

00707R 期元大S&P日圓反1 30.15 0.00 30.43 -0.28 -0.92%

00643 群益深証中小 11.54 0.00 11.64 -0.10 -0.86%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00718B 富邦中國政策債 20.98 0.00 21.13 -0.15 -0.69%

00887 永豐中國科技50大 10.35 0.00 10.42 -0.07 -0.67%

00784B 富邦中國投等債 39.07 0.00 39.31 -0.24 -0.61%

00856B 永豐1-3年美公債 39.17 0.00 39.36 -0.19 -0.48%

00721B 元大中國債3-5 47.62 0.00 47.81 -0.19 -0.40%

00782B 國泰A級公用債 33.24 0.00 33.36 -0.12 -0.35%

00834B 第一金金融債10+ 35.84 0.00 35.95 -0.11 -0.31%

00734B 台新JPM新興債 15.98 0.00 16.02 -0.04 -0.25%

00860B 群益1-5Y投資級債 39.45 0.00 39.51 -0.06 -0.14%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00830 國泰費城半導體 50.25 0.00 48.48 1.77 3.65%

00715L 期街口布蘭特正2 17.03 0.00 16.44 0.59 3.58%

00893 國泰智能電動車 23.24 0.00 22.63 0.61 2.70%

00640L 富邦日本正2 62.10 0.00 60.87 1.23 2.02%

00642U 期元大S&P石油 18.47 0.00 18.11 0.36 1.99%

0053 元大電子 101.60 0.00 99.68 1.92 1.93%

00876 元大全球5G 41.13 0.00 40.45 0.68 1.68%

00852L 國泰美國道瓊正2 25.79 0.00 25.37 0.42 1.66%

00708L 期元大S&P黃金正2 35.71 0.00 35.20 0.51 1.45%

00663L 國泰臺灣加權正2 228.05 0.00 225.30 2.75 1.22%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00759B 復華製藥債 58.80 0.00 58.34 0.46 0.79%

00853B 統一美債10年Aa-A 30.08 0.00 29.85 0.23 0.74%

00858 永豐美國500大 33.54 -0.14 33.30 0.24 0.72%

00768B 復華20年美債 56.55 0.00 56.18 0.37 0.67%

00789B 復華公司債A3 53.25 0.00 52.91 0.34 0.65%

00790B 復華次順位金融債 56.60 0.00 56.27 0.33 0.59%

00756B 群益投等新興公債 33.88 0.00 33.69 0.19 0.58%

00758B 復華能源債 54.75 0.00 54.44 0.31 0.57%

00786B 元大10年IG銀行債 35.24 0.00 35.05 0.19 0.55%

00950B 凱基A級公司債 15.18 0.01 15.10 0.08 0.55%

(資料來源:交易所)