【數報】ETF折溢價比率棑行

17:00上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00934 中信成長高股息 19.93 0.00 21.08 -1.15 -5.46%

00894 中信小資高價30 21.21 0.00 21.87 -0.66 -3.02%

00771 元大US高息特別股 17.79 0.00 18.07 -0.28 -1.55%

00736 國泰新興市場 23.08 0.00 23.41 -0.33 -1.41%

00909 國泰數位支付服務 29.29 0.00 29.70 -0.41 -1.38%

00660 元大歐洲50 35.77 0.00 36.20 -0.43 -1.19%

00656R 國泰中國A50反1 8.69 0.00 8.78 -0.09 -1.03%

17:05上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00718B 富邦中國政策債 20.98 0.00 21.20 -0.22 -1.04%

00888 永豐台灣ESG 17.17 0.00 17.30 -0.13 -0.75%

00784B 富邦中國投等債 39.09 0.00 39.34 -0.25 -0.63%

00734B 台新JPM新興債 15.98 0.00 16.07 -0.09 -0.56%

00721B 元大中國債3-5 47.77 0.00 48.02 -0.25 -0.52%

00782B 國泰A級公用債 33.25 0.00 33.41 -0.16 -0.49%

00799B 國泰A級醫療債 33.56 0.00 33.69 -0.13 -0.37%

00781B 國泰A級科技債 33.23 0.00 33.34 -0.11 -0.32%

00870B 元大15年EM主權債 30.36 0.00 30.44 -0.08 -0.26%

00856B 永豐1-3年美公債 39.29 0.00 39.39 -0.10 -0.25%

17:05上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.58 0.00 2.49 0.09 3.61%

00715L 期街口布蘭特正2 16.25 0.00 15.82 0.43 2.71%

00625K 富邦上証+R 6.77 0.03 6.63 0.14 2.11%

00753L 中信中國50正2 7.63 0.00 7.48 0.15 2.01%

00633L 富邦上証正2 34.29 0.00 33.82 0.47 1.39%

00655L 國泰中國A50正2 23.31 0.00 22.99 0.32 1.39%

00637L 元大滬深300正2 13.77 0.00 13.60 0.17 1.25%

0053 元大電子 101.50 0.00 100.54 0.96 0.95%

00643 群益深証中小 11.35 0.00 11.25 0.10 0.89%

00783 富邦中証500 16.69 0.00 16.55 0.14 0.85%

16:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00862B 中信投資級公司債 33.81 0.00 33.28 0.53 1.59%

00887 永豐中國科技50大 10.19 0.00 10.05 0.14 1.39%

00877 復華中國5G 11.46 0.00 11.34 0.12 1.06%

00772B 中信高評級公司債 36.40 0.00 36.14 0.26 0.72%

00795B 中信美國公債20年 30.80 0.00 30.62 0.18 0.60%

00883B 中信ESG投資級債 33.15 0.00 32.96 0.19 0.56%

00836B 永豐10年A公司債 31.61 0.00 31.44 0.17 0.54%

006201 元大富櫃50 23.34 0.00 23.22 0.12 0.52%

00858 永豐美國500大 33.73 0.00 33.56 0.17 0.51%

00857B 永豐20年美公債 26.16 0.00 26.03 0.13 0.50%

(資料來源:交易所)