【數報】ETF折溢價比率棑行

17:00上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00934 中信成長高股息 19.93 0.00 21.05 -1.12 -5.32%

00894 中信小資高價30 21.21 0.00 21.85 -0.64 -2.93%

00771 元大US高息特別股 17.79 0.00 18.07 -0.28 -1.55%

00736 國泰新興市場 23.08 0.00 23.41 -0.33 -1.41%

00909 國泰數位支付服務 29.29 0.00 29.70 -0.41 -1.38%

00660 元大歐洲50 35.77 0.00 36.20 -0.43 -1.19%

00656R 國泰中國A50反1 8.69 0.00 8.78 -0.09 -1.03%

17:05上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00718B 富邦中國政策債 20.98 0.00 21.20 -0.22 -1.04%

00784B 富邦中國投等債 39.09 0.00 39.34 -0.25 -0.63%

00721B 元大中國債3-5 47.77 0.00 48.02 -0.25 -0.52%

00782B 國泰A級公用債 33.25 0.00 33.41 -0.16 -0.49%

00799B 國泰A級醫療債 33.56 0.00 33.69 -0.13 -0.37%

00781B 國泰A級科技債 33.23 0.00 33.34 -0.11 -0.32%

00870B 元大15年EM主權債 30.36 0.00 30.44 -0.08 -0.26%

00734B 台新JPM新興債 15.98 0.00 16.01 -0.03 -0.19%

00860B 群益1-5Y投資級債 39.55 0.00 39.61 -0.06 -0.16%

00834B 第一金金融債10+ 35.81 0.00 35.86 -0.05 -0.14%

17:05上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.58 0.00 2.49 0.09 3.61%

00753L 中信中國50正2 7.63 0.00 7.42 0.21 2.83%

00625K 富邦上証+R 6.77 0.03 6.63 0.14 2.11%

00715L 期街口布蘭特正2 16.25 0.00 15.93 0.32 2.00%

00930 永豐ESG低碳高息 20.50 0.00 20.14 0.36 1.79%

00655L 國泰中國A50正2 23.31 0.00 22.99 0.32 1.39%

00633L 富邦上証正2 34.29 0.00 33.82 0.47 1.39%

00752 中信中國50 18.49 0.00 18.25 0.24 1.32%

00637L 元大滬深300正2 13.77 0.00 13.60 0.17 1.25%

0053 元大電子 101.50 0.00 100.54 0.96 0.95%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00858 永豐美國500大 33.73 0.00 31.04 2.69 8.67%

00886 永豐美國科技 33.83 0.00 32.65 1.18 3.61%

00883B 中信ESG投資級債 33.15 0.00 32.15 1.00 3.11%

00862B 中信投資級公司債 33.81 0.00 32.86 0.95 2.89%

00863B 中信全球電信債 34.79 0.00 33.83 0.96 2.85%

00772B 中信高評級公司債 36.40 0.00 35.40 1.00 2.82%

00773B 中信優先金融債 37.97 0.00 37.08 0.89 2.41%

00887 永豐中國科技50大 10.19 0.00 9.95 0.24 2.41%

00795B 中信美國公債20年 30.80 0.00 30.16 0.64 2.11%

00847B 中信美國市政債 28.48 0.00 27.90 0.58 2.06%

(資料來源:交易所)