【數報】ETF折溢價比率棑行

11:00上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00909 國泰數位支付服務 24.16 -2.27 25.37 -1.21 -4.77%

00770 國泰北美科技 42.32 -2.34 43.74 -1.42 -3.25%

00757 統一FANG+ 79.90 -4.45 82.49 -2.59 -3.14%

00898 國泰基因免疫革命 7.35 -0.33 7.57 -0.22 -2.91%

00762 元大全球AI 55.30 -3.50 56.92 -1.62 -2.85%

00897 富邦基因免疫生技 8.04 -0.36 8.25 -0.21 -2.55%

00903 富邦元宇宙 13.02 -0.67 13.36 -0.34 -2.54%

11:00上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 30.38 -1.44 31.35 -0.97 -3.09%

00718B 富邦中國政策債 21.30 0.03 21.63 -0.33 -1.53%

00858 永豐美國500大 29.88 -0.96 30.34 -0.46 -1.52%

00799B 國泰A級醫療債 34.59 0.38 34.96 -0.37 -1.05%

00887 永豐中國科技50大 10.01 -0.09 10.10 -0.09 -0.89%

00721B 元大中國債3-5 48.55 0.33 48.94 -0.39 -0.81%

00784B 富邦中國投等債 39.47 0.00 39.79 -0.32 -0.80%

00727B 國泰1-5Y非投等債 40.27 -0.46 40.53 -0.26 -0.65%

00781B 國泰A級科技債 34.00 0.13 34.21 -0.21 -0.62%

00937B 群益ESG投等債20+ 16.35 0.07 16.45 -0.10 -0.62%

11:00上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00657K 國泰日經225+U 13.07 0.00 12.35 0.72 5.83%

00925 新光標普電動車 16.21 0.00 15.67 0.54 3.34%

00643K 群益深証中小+R 2.52 0.00 2.46 0.06 2.44%

0053 元大電子 88.55 -6.05 87.05 1.50 1.72%

00713 元大台灣高息低波 54.85 -1.95 54.08 0.77 1.42%

00654R 富邦印度反1 6.49 0.15 6.40 0.09 1.41%

00668K 國泰美國道瓊+U 14.61 0.00 14.42 0.19 1.32%

00733 富邦臺灣中小 49.28 -4.37 48.65 0.63 1.29%

00625K 富邦上証+R 6.60 0.00 6.52 0.08 1.23%

00946 群益科技高息成長 9.33 -0.58 9.23 0.10 1.08%

11:00上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

006201 元大富櫃50 20.68 -1.53 20.61 0.07 0.34%

00794B 群益7+中國政金債 43.04 0.52 42.91 0.13 0.30%

00849B 中信EM主權債0-5 38.11 0.04 38.00 0.11 0.29%

00840B 凱基IG精選15+ 33.75 0.43 33.65 0.10 0.28%

00928 中信上櫃ESG_30 14.93 -1.17 14.89 0.04 0.27%

00741B 富邦全球非投等債 39.40 -0.23 39.30 0.10 0.25%

00792B 群益A級公司債 35.62 0.48 35.54 0.08 0.22%

00791B 復華信用債1-5 57.50 -0.05 57.37 0.13 0.22%

00793B 群益AAA-A醫療債 34.68 0.58 34.61 0.07 0.21%

00931B 統一美債20年 15.92 0.40 15.89 0.03 0.19%

(資料來源:交易所)