【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00757 統一FANG+ 77.70 -6.65 82.57 -4.87 -5.90%

00909 國泰數位支付服務 23.76 -2.67 25.24 -1.48 -5.86%

00770 國泰北美科技 41.40 -3.26 43.76 -2.36 -5.39%

00893 國泰智能電動車 19.33 -1.51 20.23 -0.90 -4.45%

00830 國泰費城半導體 40.60 -4.85 42.39 -1.79 -4.22%

00762 元大全球AI 54.40 -4.40 56.68 -2.28 -4.02%

00903 富邦元宇宙 12.78 -0.91 13.31 -0.53 -3.98%

00898 國泰基因免疫革命 7.28 -0.40 7.57 -0.29 -3.83%

00895 富邦未來車 24.32 -2.15 25.28 -0.96 -3.80%

00851 台新全球AI 41.95 -2.86 43.54 -1.59 -3.65%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 30.10 -1.72 31.18 -1.08 -3.46%

00799B 國泰A級醫療債 34.55 0.34 35.10 -0.55 -1.57%

00718B 富邦中國政策債 21.30 0.03 21.63 -0.33 -1.54%

00858 永豐美國500大 29.76 -1.08 30.22 -0.46 -1.52%

00888 永豐台灣ESG 14.85 -1.45 15.06 -0.21 -1.39%

00734B 台新JPM新興債 16.13 -0.04 16.34 -0.21 -1.29%

00782B 國泰A級公用債 34.08 0.31 34.47 -0.39 -1.13%

00721B 元大中國債3-5 48.60 0.38 49.13 -0.53 -1.07%

00933B 國泰10Y+金融債 17.50 0.09 17.68 -0.18 -1.01%

00725B 國泰投資級公司債 38.64 0.11 39.02 -0.38 -0.98%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00951 台新日本半導體 8.55 -0.58 8.04 0.51 6.34%

00657K 國泰日經225+U 11.96 -1.11 11.37 0.59 5.19%

00643K 群益深証中小+R 2.52 0.00 2.44 0.08 3.28%

00949 復華日本龍頭 13.16 -1.31 12.77 0.39 3.05%

00654R 富邦印度反1 6.65 0.31 6.46 0.19 2.94%

00685L 群益臺灣加權正2 63.35 -15.15 62.12 1.23 1.98%

00640L 富邦日本正2 37.06 -12.14 36.40 0.66 1.81%

00675L 富邦臺灣加權正2 71.90 -16.20 70.63 1.27 1.80%

00625K 富邦上証+R 6.60 0.00 6.49 0.11 1.69%

0051 元大中型100 73.65 -6.25 72.77 0.88 1.21%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00857B 永豐20年美公債 27.74 0.72 27.56 0.18 0.65%

00791B 復華信用債1-5 57.60 0.05 57.34 0.26 0.46%

00741B 富邦全球非投等債 39.38 -0.25 39.21 0.17 0.44%

00928 中信上櫃ESG_30 14.92 -1.18 14.88 0.04 0.27%

00792B 群益A級公司債 35.66 0.52 35.58 0.08 0.24%

00883B 中信ESG投資級債 34.01 0.39 33.94 0.07 0.21%

00785B 富邦金融投等債 37.53 0.20 37.45 0.08 0.21%

00847B 中信美國市政債 29.79 0.60 29.73 0.06 0.19%

00877 復華中國5G 10.56 -0.44 10.54 0.02 0.19%

00768B 復華20年美債 59.65 1.55 59.55 0.10 0.16%

(資料來源:交易所)