【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00707R 期元大S&P日圓反1 27.60 0.00 28.22 -0.62 -2.20%

0061 元大寶滬深 16.71 -0.12 16.95 -0.24 -1.42%

00640L 富邦日本正2 41.24 4.18 41.79 -0.55 -1.32%

00885 富邦越南 11.28 0.04 11.41 -0.13 -1.14%

00653L 富邦印度正2 63.10 0.50 63.80 -0.70 -1.10%

13:35上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00718B 富邦中國政策債 21.30 0.00 21.63 -0.33 -1.52%

00937B 群益ESG投等債20+ 16.23 -0.09 16.37 -0.14 -0.84%

00942B 台新美A公司債20+ 16.02 -0.11 16.15 -0.13 -0.82%

00720B 元大投資級公司債 36.24 -0.21 36.53 -0.29 -0.81%

00751B 元大AAA至A公司債 35.75 -0.18 36.04 -0.29 -0.81%

00773B 中信優先金融債 38.40 -0.39 38.71 -0.31 -0.80%

00768B 復華20年美債 59.45 -0.20 59.92 -0.47 -0.79%

00841B 凱基AAA-AA公司債 33.27 -0.35 33.54 -0.27 -0.79%

00793B 群益AAA-A醫療債 34.31 -0.35 34.58 -0.27 -0.79%

00722B 群益投資級電信債 39.92 -0.29 40.23 -0.31 -0.78%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.52 0.00 2.42 0.10 4.13%

00625K 富邦上証+R 6.60 0.00 6.40 0.20 3.13%

00830 國泰費城半導體 42.86 2.26 41.59 1.27 3.05%

00770 國泰北美科技 43.30 1.90 42.39 0.91 2.15%

00893 國泰智能電動車 20.20 0.87 19.78 0.42 2.12%

00657K 國泰日經225+U 12.54 0.58 12.31 0.23 1.87%

00909 國泰數位支付服務 24.90 1.14 24.45 0.45 1.84%

00662 富邦NASDAQ 76.50 1.90 75.17 1.33 1.77%

00762 元大全球AI 55.95 1.55 54.99 0.96 1.75%

00903 富邦元宇宙 13.08 0.30 12.88 0.20 1.55%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

006201 元大富櫃50 21.23 0.68 20.60 0.63 3.06%

00858 永豐美國500大 29.86 0.10 29.44 0.42 1.43%

00886 永豐美國科技 30.68 0.58 30.30 0.38 1.25%

00791B 復華信用債1-5 57.55 -0.05 57.31 0.24 0.42%

00780B 國泰A級金融債 38.95 -0.19 38.82 0.13 0.33%

00782B 國泰A級公用債 34.00 -0.08 33.90 0.10 0.30%

00928 中信上櫃ESG_30 14.98 0.06 14.94 0.04 0.27%

00741B 富邦全球非投等債 39.11 -0.27 39.02 0.09 0.22%

00845B 富邦新興投等債 34.58 0.12 34.52 0.06 0.16%

00761B 國泰A級公司債 38.54 -0.21 38.48 0.06 0.15%

(資料來源:交易所)