【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00830 國泰費城半導體 40.90 0.00 43.34 -2.44 -5.63%

00670L 富邦NASDAQ正2 102.35 0.00 108.17 -5.82 -5.38%

00685L 群益臺灣加權正2 71.40 0.00 75.12 -3.72 -4.95%

00910 第一金太空衛星 19.62 0.00 20.64 -1.02 -4.93%

00675L 富邦臺灣加權正2 80.20 0.00 84.18 -3.98 -4.73%

00631L 元大台灣50正2 200.35 0.00 210.26 -9.91 -4.71%

00647L 元大S&P500正2 79.75 0.00 83.38 -3.63 -4.35%

00663L 國泰臺灣加權正2 183.20 0.00 190.82 -7.62 -3.99%

00892 富邦台灣半導體 15.32 0.00 15.90 -0.58 -3.65%

00757 統一FANG+ 79.35 0.00 82.32 -2.97 -3.61%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00888 永豐台灣ESG 15.85 0.00 16.41 -0.56 -3.41%

00928 中信上櫃ESG_30 15.56 0.00 16.05 -0.49 -3.05%

00886 永豐美國科技 30.28 0.00 31.13 -0.85 -2.73%

006201 元大富櫃50 21.95 0.22 22.29 -0.34 -1.53%

00727B 國泰1-5Y非投等債 40.32 0.00 40.51 -0.19 -0.46%

00721B 元大中國債3-5 48.18 -0.16 48.39 -0.21 -0.44%

00718B 富邦中國政策債 21.24 0.00 21.29 -0.05 -0.24%

00726B 國泰5Y+新興債 34.87 0.00 34.93 -0.06 -0.18%

00782B 國泰A級公用債 33.56 0.00 33.59 -0.03 -0.09%

00789B 復華公司債A3 52.95 -0.35 52.97 -0.02 -0.05%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00665L 富邦恒生國企正2 6.12 0.08 5.94 0.18 3.03%

00650L 復華香港正2 9.36 0.14 9.09 0.27 2.97%

00686R 群益臺灣加權反1 2.51 0.00 2.44 0.07 2.87%

00664R 國泰臺灣加權反1 4.16 0.00 4.05 0.11 2.72%

00676R 富邦臺灣加權反1 2.31 0.00 2.25 0.06 2.67%

00632R 元大台灣50反1 3.68 0.00 3.59 0.09 2.51%

00688L 國泰20年美債正2 9.32 0.00 9.13 0.19 2.04%

00951 台新日本半導體 8.73 0.06 8.57 0.16 1.87%

00669R 國泰美國道瓊反1 7.27 0.00 7.15 0.12 1.68%

00643K 群益深証中小+R 2.48 0.00 2.44 0.04 1.64%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00768B 復華20年美債 58.15 0.00 57.46 0.69 1.20%

00844B 新光15年IG金融債 34.37 0.00 34.02 0.35 1.00%

00764B 群益25年美債 32.64 0.00 32.33 0.31 0.94%

00841B 凱基AAA-AA公司債 32.80 0.00 32.50 0.30 0.91%

00755B 群益投資級公用債 35.68 0.00 35.36 0.32 0.90%

00867B 新光A-BBB電信債 34.30 0.00 34.00 0.30 0.88%

00846B 富邦歐洲銀行債 37.06 0.00 36.74 0.32 0.87%

00750B 凱基科技債10+ 36.17 0.00 35.86 0.31 0.86%

00687B 國泰20年美債 32.50 0.00 32.24 0.26 0.82%

00799B 國泰A級醫療債 34.06 0.00 33.79 0.27 0.81%

(資料來源:交易所)