【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00715L 期街口布蘭特正2 13.84 0.00 14.24 -0.40 -2.81%

00665L 富邦恒生國企正2 6.32 0.00 6.45 -0.13 -2.02%

00650L 復華香港正2 9.66 0.00 9.84 -0.18 -1.83%

00707R 期元大S&P日圓反1 27.81 0.00 28.24 -0.43 -1.52%

00642U 期元大S&P石油 16.59 0.00 16.84 -0.25 -1.48%

00876 元大全球5G 37.74 -1.07 38.28 -0.54 -1.41%

00752 中信中國50 18.08 0.00 18.33 -0.25 -1.36%

00736 國泰新興市場 22.95 0.00 23.25 -0.30 -1.29%

00709 富邦歐洲 30.20 0.00 30.58 -0.38 -1.24%

00885 富邦越南 11.88 -0.07 12.02 -0.14 -1.16%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00784B 富邦中國投等債 38.64 0.00 38.85 -0.21 -0.53%

00856B 永豐1-3年美公債 38.67 0.00 38.86 -0.19 -0.49%

00760B 復華新興企業債 55.95 -0.55 56.22 -0.27 -0.48%

00721B 元大中國債3-5 47.08 0.00 47.26 -0.18 -0.39%

00718B 富邦中國政策債 20.65 0.00 20.73 -0.08 -0.36%

00794B 群益7+中國政金債 41.40 0.00 41.51 -0.11 -0.27%

00860B 群益1-5Y投資級債 38.58 0.00 38.67 -0.09 -0.24%

006201 元大富櫃50 23.95 -0.15 24.00 -0.05 -0.21%

00859B 群益0-1年美債 42.02 0.00 42.10 -0.08 -0.20%

00734B 台新JPM新興債 16.17 0.00 16.20 -0.03 -0.19%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00670L 富邦NASDAQ正2 124.40 0.00 121.20 3.20 2.64%

00643K 群益深証中小+R 2.42 0.00 2.36 0.06 2.54%

00954 中信日本半導體 9.99 0.00 9.76 0.23 2.36%

00663L 國泰臺灣加權正2 206.70 0.00 202.82 3.88 1.91%

00685L 群益臺灣加權正2 80.55 0.00 79.13 1.42 1.79%

00903 富邦元宇宙 14.23 0.00 13.99 0.24 1.72%

00662 富邦NASDAQ 81.50 0.00 80.17 1.33 1.66%

00631L 元大台灣50正2 225.50 0.00 221.90 3.60 1.62%

00675L 富邦臺灣加權正2 90.30 0.00 88.90 1.40 1.57%

00909 國泰數位支付服務 26.74 0.00 26.34 0.40 1.52%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00679B 元大美債20年 31.12 -0.16 30.77 0.35 1.14%

00886 永豐美國科技 32.90 0.00 32.56 0.34 1.04%

00768B 復華20年美債 58.45 0.00 57.90 0.55 0.95%

00687B 國泰20年美債 32.72 0.00 32.41 0.31 0.95%

00787B 元大10年IG醫療債 36.00 0.00 35.70 0.30 0.83%

00696B 富邦美債20年 33.48 0.00 33.21 0.27 0.81%

00786B 元大10年IG銀行債 35.28 0.00 35.00 0.28 0.80%

00790B 復華次順位金融債 57.45 0.00 57.01 0.44 0.78%

00857B 永豐20年美公債 27.14 0.00 26.93 0.21 0.78%

00931B 統一美債20年 15.60 0.00 15.48 0.12 0.77%

(資料來源:交易所)