【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 7.24 0.00 7.49 -0.25 -3.34%

00925 新光標普電動車 16.12 0.00 16.46 -0.34 -2.11%

00707R 期元大S&P日圓反1 27.74 0.00 28.27 -0.53 -1.87%

00702 國泰標普低波高息 24.73 0.00 25.15 -0.42 -1.67%

00830 國泰費城半導體 45.59 0.00 46.36 -0.77 -1.66%

00665L 富邦恒生國企正2 6.55 -0.20 6.66 -0.11 -1.65%

00892 富邦台灣半導體 17.10 0.00 17.34 -0.24 -1.38%

00656R 國泰中國A50反1 8.79 0.00 8.90 -0.11 -1.24%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 32.48 0.00 32.86 -0.38 -1.16%

00734B 台新JPM新興債 16.00 -0.15 16.17 -0.17 -1.05%

00928 中信上櫃ESG_30 17.52 0.00 17.65 -0.13 -0.74%

00858 永豐美國500大 31.29 0.07 31.51 -0.22 -0.70%

00856B 永豐1-3年美公債 38.71 0.00 38.92 -0.21 -0.54%

00784B 富邦中國投等債 38.71 0.00 38.89 -0.18 -0.46%

00721B 元大中國債3-5 47.41 0.01 47.62 -0.21 -0.44%

00888 永豐台灣ESG 17.02 0.11 17.09 -0.07 -0.41%

00794B 群益7+中國政金債 41.57 0.00 41.73 -0.16 -0.40%

00718B 富邦中國政策債 20.80 0.00 20.86 -0.06 -0.31%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00715L 期街口布蘭特正2 15.10 0.00 14.14 0.96 6.78%

00642U 期元大S&P石油 17.51 0.00 16.90 0.61 3.61%

00688L 國泰20年美債正2 9.38 0.00 9.19 0.19 2.05%

00898 國泰基因免疫革命 7.77 0.12 7.63 0.14 1.83%

00706L 期元大S&P日圓正2 6.93 0.00 6.81 0.12 1.76%

00738U 期元大道瓊白銀 26.50 0.00 26.05 0.45 1.73%

00708L 期元大S&P黃金正2 37.50 0.00 37.09 0.41 1.11%

00686R 群益臺灣加權反1 2.34 0.00 2.32 0.02 0.86%

00671R 富邦NASDAQ反1 3.81 0.00 3.78 0.03 0.79%

00783 富邦中証500 16.37 0.00 16.25 0.12 0.74%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00768B 復華20年美債 57.90 0.00 57.16 0.74 1.29%

00788B 元大10年IG電能債 32.75 0.00 32.44 0.31 0.95%

00786B 元大10年IG銀行債 35.13 0.00 34.81 0.32 0.93%

00790B 復華次順位金融債 57.35 0.00 56.82 0.53 0.93%

00841B 凱基AAA-AA公司債 32.78 0.00 32.49 0.29 0.90%

00750B 凱基科技債10+ 36.44 0.00 36.12 0.32 0.89%

00759B 復華製藥債 58.80 0.00 58.29 0.51 0.87%

00792B 群益A級公司債 35.13 0.00 34.83 0.30 0.87%

00777B 凱基AAA至A公司債 36.44 0.00 36.13 0.31 0.86%

00778B 凱基金融債20+ 38.10 0.02 37.78 0.32 0.85%

(資料來源:交易所)