【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00736 國泰新興市場 22.70 0.00 23.04 -0.34 -1.48%

00771 元大US高息特別股 17.71 0.10 17.97 -0.26 -1.45%

00885 富邦越南 12.13 0.18 12.29 -0.16 -1.30%

00707R 期元大S&P日圓反1 27.51 -0.38 27.84 -0.33 -1.19%

006203 元大MSCI台灣 81.50 0.00 82.44 -0.94 -1.14%

00702 國泰標普低波高息 25.04 0.00 25.27 -0.23 -0.91%

00925 新光標普電動車 15.93 0.06 16.06 -0.13 -0.79%

00910 第一金太空衛星 22.54 0.55 22.71 -0.17 -0.76%

00709 富邦歐洲 30.28 0.00 30.51 -0.23 -0.75%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00841B 凱基AAA-AA公司債 32.93 0.00 33.17 -0.24 -0.73%

00867B 新光A-BBB電信債 34.29 0.00 34.54 -0.25 -0.72%

00844B 新光15年IG金融債 34.30 0.00 34.54 -0.24 -0.70%

00842B 台新美元銀行債 34.62 0.00 34.85 -0.23 -0.66%

00834B 第一金金融債10+ 36.54 0.03 36.77 -0.23 -0.63%

00784B 富邦中國投等債 38.94 0.00 39.18 -0.24 -0.61%

00718B 富邦中國政策債 20.84 0.01 20.97 -0.13 -0.60%

00721B 元大中國債3-5 47.68 0.04 47.91 -0.23 -0.47%

00860B 群益1-5Y投資級債 38.85 -0.02 39.02 -0.17 -0.44%

00790B 復華次順位金融債 57.55 0.00 57.77 -0.22 -0.38%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00951 台新日本半導體 8.49 -0.07 8.34 0.15 1.80%

00643K 群益深証中小+R 2.44 0.00 2.40 0.04 1.67%

00625K 富邦上証+R 6.34 0.00 6.29 0.05 0.79%

00689R 國泰20年美債反1 19.89 0.00 19.74 0.15 0.77%

00654R 富邦印度反1 6.20 -0.03 6.16 0.04 0.65%

00830 國泰費城半導體 43.32 0.40 43.07 0.25 0.58%

00919 群益台灣精選高息 24.33 0.10 24.20 0.13 0.54%

00657K 國泰日經225+U 13.63 0.00 13.56 0.07 0.52%

0051 元大中型100 79.25 0.90 78.84 0.41 0.52%

00909 國泰數位支付服務 25.36 0.28 25.23 0.13 0.52%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 57.05 0.00 56.68 0.37 0.65%

00877 復華中國5G 10.23 0.17 10.17 0.06 0.59%

00886 永豐美國科技 31.91 0.21 31.79 0.12 0.38%

00858 永豐美國500大 30.89 0.06 30.78 0.11 0.36%

00887 永豐中國科技50大 9.44 0.02 9.41 0.03 0.32%

00756B 群益投等新興公債 34.05 0.05 33.95 0.10 0.29%

00849B 中信EM主權債0-5 37.67 0.02 37.58 0.09 0.23%

00870B 元大15年EM主權債 31.16 0.16 31.09 0.07 0.23%

006201 元大富櫃50 23.49 -0.01 23.44 0.05 0.21%

00853B 統一美債10年Aa-A 30.77 0.24 30.70 0.07 0.20%

(資料來源:交易所)