【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00925 新光標普電動車 15.63 -0.20 15.84 -0.21 -1.37%

00771 元大US高息特別股 17.92 0.02 18.16 -0.24 -1.32%

00830 國泰費城半導體 41.85 0.18 42.35 -0.50 -1.18%

00736 國泰新興市場 22.64 0.03 22.90 -0.26 -1.14%

00898 國泰基因免疫革命 7.38 0.01 7.46 -0.08 -1.07%

00893 國泰智能電動車 20.54 0.15 20.74 -0.20 -0.96%

00702 國泰標普低波高息 25.13 0.04 25.37 -0.24 -0.95%

00757 統一FANG+ 81.80 0.70 82.58 -0.78 -0.94%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00718B 富邦中國政策債 20.81 -0.08 20.97 -0.16 -0.78%

00886 永豐美國科技 31.67 0.24 31.90 -0.23 -0.72%

00799B 國泰A級醫療債 34.82 0.24 35.07 -0.25 -0.71%

00782B 國泰A級公用債 34.85 0.22 35.07 -0.22 -0.63%

00721B 元大中國債3-5 47.68 0.02 47.97 -0.29 -0.60%

00955 中信日本商社 9.76 -0.19 9.80 -0.04 -0.41%

00725B 國泰投資級公司債 39.34 0.12 39.50 -0.16 -0.40%

00781B 國泰A級科技債 34.50 0.24 34.63 -0.13 -0.37%

00794B 群益7+中國政金債 41.93 0.00 42.07 -0.14 -0.34%

00727B 國泰1-5Y非投等債 40.42 -0.18 40.55 -0.13 -0.33%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00730 富邦臺灣優質高息 22.33 0.03 22.07 0.26 1.18%

00735 國泰臺韓科技 31.50 0.02 31.16 0.34 1.09%

00643K 群益深証中小+R 2.38 0.00 2.36 0.02 0.85%

00625K 富邦上証+R 6.20 0.00 6.15 0.05 0.81%

00654R 富邦印度反1 6.26 -0.02 6.22 0.04 0.64%

0051 元大中型100 77.60 0.15 77.11 0.49 0.64%

0053 元大電子 92.40 0.00 91.90 0.50 0.54%

006204 永豐臺灣加權 106.40 0.10 105.85 0.55 0.52%

0052 富邦科技 167.30 0.05 166.44 0.86 0.52%

00707R 期元大S&P日圓反1 27.43 0.00 27.29 0.14 0.51%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00844B 新光15年IG金融債 35.20 0.25 34.95 0.25 0.70%

00791B 復華信用債1-5 57.30 0.10 56.95 0.35 0.61%

00842B 台新美元銀行債 35.40 0.17 35.22 0.18 0.51%

00857B 永豐20年美公債 28.04 0.30 27.90 0.14 0.50%

00845B 富邦新興投等債 34.57 0.13 34.42 0.15 0.42%

00959B 大華投等美債15Y+ 10.23 0.06 10.19 0.04 0.40%

00768B 復華20年美債 60.40 0.60 60.16 0.24 0.40%

00928 中信上櫃ESG_30 16.44 0.09 16.38 0.06 0.37%

00758B 復華能源債 55.95 0.15 55.75 0.20 0.36%

00750B 凱基科技債10+ 37.37 0.16 37.24 0.13 0.35%

(資料來源:交易所)