【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00640L 富邦日本正2 44.64 0.00 47.42 -2.78 -5.86%

00670L 富邦NASDAQ正2 109.50 0.00 116.00 -6.50 -5.60%

00830 國泰費城半導體 41.85 0.00 44.32 -2.47 -5.57%

00663L 國泰臺灣加權正2 185.55 0.00 195.76 -10.21 -5.22%

00631L 元大台灣50正2 202.70 0.00 213.81 -11.11 -5.20%

00685L 群益臺灣加權正2 72.40 0.00 76.33 -3.93 -5.15%

00675L 富邦臺灣加權正2 81.15 0.00 85.55 -4.40 -5.14%

00657 國泰日經225 41.48 0.00 43.22 -1.74 -4.03%

00661 元大日經225 45.22 0.00 47.05 -1.83 -3.89%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00888 永豐台灣ESG 16.16 0.00 16.66 -0.50 -3.00%

00886 永豐美國科技 31.67 0.00 32.48 -0.81 -2.49%

00955 中信日本商社 9.76 0.00 9.93 -0.17 -1.71%

00928 中信上櫃ESG_30 16.44 0.00 16.69 -0.25 -1.50%

00858 永豐美國500大 30.62 0.00 31.08 -0.46 -1.48%

00718B 富邦中國政策債 20.81 0.00 20.95 -0.14 -0.69%

006201 元大富櫃50 23.10 0.34 23.20 -0.10 -0.43%

00721B 元大中國債3-5 47.64 -0.04 47.82 -0.18 -0.37%

00720B 元大投資級公司債 37.03 -0.21 37.16 -0.13 -0.34%

00734B 台新JPM新興債 16.34 0.00 16.39 -0.05 -0.31%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00671R 富邦NASDAQ反1 3.95 0.00 3.83 0.12 3.13%

00632R 元大台灣50反1 3.64 0.00 3.53 0.11 3.12%

00686R 群益臺灣加權反1 2.47 0.00 2.40 0.07 2.92%

00664R 國泰臺灣加權反1 4.08 0.00 3.97 0.11 2.77%

00673R 期元大S&P原油反1 8.27 0.00 8.11 0.16 1.97%

00665L 富邦恒生國企正2 6.05 0.18 5.97 0.08 1.34%

00882 中信中國高股息 10.56 0.13 10.43 0.13 1.25%

00643 群益深証中小 10.76 0.10 10.66 0.10 0.94%

00643K 群益深証中小+R 2.38 0.00 2.36 0.02 0.85%

00650L 復華香港正2 9.34 0.21 9.27 0.07 0.76%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00844B 新光15年IG金融債 35.20 0.00 34.98 0.22 0.64%

00791B 復華信用債1-5 57.30 0.00 56.94 0.36 0.63%

00778B 凱基金融債20+ 39.23 0.00 39.02 0.21 0.54%

00790B 復華次順位金融債 58.65 0.00 58.37 0.28 0.48%

00750B 凱基科技債10+ 37.37 0.00 37.19 0.18 0.48%

00758B 復華能源債 55.95 0.00 55.68 0.27 0.48%

00841B 凱基AAA-AA公司債 33.78 0.00 33.63 0.15 0.46%

00781B 國泰A級科技債 34.50 0.00 34.35 0.15 0.43%

00842B 台新美元銀行債 35.40 0.00 35.25 0.15 0.43%

00787B 元大10年IG醫療債 36.77 0.00 36.61 0.16 0.42%

(資料來源:交易所)