【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00771 元大US高息特別股 17.92 0.00 18.16 -0.24 -1.32%

00657K 國泰日經225+U 13.37 0.39 13.53 -0.16 -1.18%

00707R 期元大S&P日圓反1 27.36 0.30 27.66 -0.30 -1.08%

00885 富邦越南 12.07 0.11 12.18 -0.11 -0.90%

00783 富邦中証500 15.75 -0.02 15.88 -0.13 -0.82%

00925 新光標普電動車 15.96 0.33 16.09 -0.13 -0.79%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00718B 富邦中國政策債 20.85 0.04 20.98 -0.13 -0.62%

00721B 元大中國債3-5 47.64 -0.04 47.91 -0.27 -0.57%

00784B 富邦中國投等債 39.23 -0.06 39.44 -0.21 -0.52%

00888 永豐台灣ESG 16.65 0.49 16.73 -0.08 -0.48%

00834B 第一金金融債10+ 37.08 -0.18 37.25 -0.17 -0.47%

00886 永豐美國科技 32.37 0.70 32.52 -0.15 -0.46%

00734B 台新JPM新興債 16.33 -0.01 16.40 -0.07 -0.43%

00782B 國泰A級公用債 34.80 -0.05 34.94 -0.14 -0.40%

00856B 永豐1-3年美公債 39.19 -0.01 39.34 -0.15 -0.38%

006201 元大富櫃50 23.36 0.60 23.41 -0.05 -0.21%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00660 元大歐洲50 35.27 0.60 34.87 0.40 1.15%

00709 富邦歐洲 30.31 0.43 29.98 0.33 1.10%

00643K 群益深証中小+R 2.38 0.00 2.36 0.02 0.85%

00712 復華富時不動產 9.97 0.01 9.90 0.07 0.71%

0051 元大中型100 79.30 1.70 78.79 0.51 0.65%

00662 富邦NASDAQ 79.90 2.70 79.54 0.36 0.45%

00676R 富邦臺灣加權反1 2.21 -0.06 2.20 0.01 0.45%

00686R 群益臺灣加權反1 2.40 -0.07 2.39 0.01 0.42%

00915 凱基優選高股息30 27.03 0.22 26.92 0.11 0.41%

0061 元大寶滬深 16.06 -0.03 16.00 0.06 0.38%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 57.20 -0.10 56.92 0.28 0.49%

00756B 群益投等新興公債 34.56 0.15 34.44 0.12 0.35%

00790B 復華次順位金融債 58.55 -0.10 58.35 0.20 0.34%

00928 中信上櫃ESG_30 16.72 0.28 16.67 0.05 0.30%

00841B 凱基AAA-AA公司債 33.75 -0.03 33.65 0.10 0.29%

00853B 統一美債10年Aa-A 31.29 -0.03 31.20 0.09 0.26%

00750B 凱基科技債10+ 37.32 -0.05 37.22 0.10 0.26%

00778B 凱基金融債20+ 39.14 -0.09 39.05 0.09 0.22%

00845B 富邦新興投等債 34.53 -0.04 34.46 0.07 0.21%

00777B 凱基AAA至A公司債 37.50 -0.03 37.43 0.07 0.19%

(資料來源:交易所)