【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00738U 期元大道瓊白銀 25.87 0.00 27.00 -1.13 -4.19%

00708L 期元大S&P黃金正2 37.48 0.00 38.81 -1.33 -3.43%

00715L 期街口布蘭特正2 12.23 0.00 12.58 -0.35 -2.79%

00706L 期元大S&P日圓正2 7.11 0.00 7.28 -0.17 -2.34%

00642U 期元大S&P石油 15.64 0.00 15.96 -0.32 -2.01%

00635U 期元大S&P黃金 29.22 0.00 29.76 -0.54 -1.81%

00771 元大US高息特別股 17.92 0.00 18.21 -0.29 -1.59%

00954 中信日本半導體 8.83 0.00 8.97 -0.14 -1.56%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 32.37 0.00 32.76 -0.39 -1.19%

00888 永豐台灣ESG 16.65 0.00 16.80 -0.15 -0.89%

006201 元大富櫃50 23.40 0.04 23.59 -0.19 -0.81%

00721B 元大中國債3-5 47.64 0.00 47.97 -0.33 -0.69%

00718B 富邦中國政策債 20.85 0.00 20.97 -0.12 -0.57%

00928 中信上櫃ESG_30 16.72 0.00 16.80 -0.08 -0.48%

00858 永豐美國500大 31.13 0.00 31.25 -0.12 -0.38%

00782B 國泰A級公用債 34.80 0.00 34.92 -0.12 -0.34%

00834B 第一金金融債10+ 37.08 0.00 37.18 -0.10 -0.26%

00734B 台新JPM新興債 16.33 0.00 16.36 -0.03 -0.18%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 8.09 0.00 7.89 0.20 2.53%

00643K 群益深証中小+R 2.38 0.00 2.34 0.04 1.71%

00674R 期元大S&P黃金反1 9.97 0.00 9.81 0.16 1.63%

00640L 富邦日本正2 47.58 0.00 46.97 0.61 1.30%

00683L 期元大美元指正2 21.69 0.00 21.46 0.23 1.07%

00643 群益深証中小 10.66 0.00 10.55 0.11 1.04%

00753L 中信中國50正2 6.85 -0.02 6.78 0.07 1.03%

00762 元大全球AI 59.30 0.80 58.75 0.55 0.94%

00686R 群益臺灣加權反1 2.40 0.00 2.38 0.02 0.84%

00625K 富邦上証+R 6.18 0.00 6.13 0.05 0.82%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00877 復華中國5G 10.01 0.00 9.88 0.13 1.32%

00844B 新光15年IG金融債 35.06 0.00 34.76 0.30 0.86%

00790B 復華次順位金融債 58.55 0.00 58.06 0.49 0.84%

00791B 復華信用債1-5 57.20 0.00 56.76 0.44 0.78%

00887 永豐中國科技50大 9.30 0.00 9.23 0.07 0.76%

00778B 凱基金融債20+ 39.14 0.00 38.85 0.29 0.75%

00841B 凱基AAA-AA公司債 33.75 0.00 33.52 0.23 0.69%

00845B 富邦新興投等債 34.53 0.00 34.31 0.22 0.65%

00755B 群益投資級公用債 36.60 0.00 36.37 0.23 0.63%

00785B 富邦金融投等債 38.08 0.00 37.84 0.24 0.62%

(資料來源:交易所)