【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00771 元大US高息特別股 17.96 -0.01 18.32 -0.36 -1.97%

00707R 期元大S&P日圓反1 26.96 0.00 27.42 -0.46 -1.68%

00702 國泰標普低波高息 25.08 0.00 25.45 -0.37 -1.45%

00665L 富邦恒生國企正2 6.28 0.15 6.37 -0.09 -1.41%

00899 FT潔淨能源 16.56 0.05 16.78 -0.22 -1.31%

00736 國泰新興市場 22.92 0.00 23.21 -0.29 -1.25%

00709 富邦歐洲 30.24 0.00 30.59 -0.35 -1.14%

00650L 復華香港正2 9.78 0.22 9.87 -0.09 -0.91%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00721B 元大中國債3-5 47.22 0.00 47.80 -0.58 -1.20%

00781B 國泰A級科技債 34.29 0.39 34.62 -0.33 -0.95%

00867B 新光A-BBB電信債 34.95 0.00 35.22 -0.27 -0.78%

00784B 富邦中國投等債 38.91 0.00 39.21 -0.30 -0.76%

00793B 群益AAA-A醫療債 35.09 0.00 35.33 -0.24 -0.67%

00734B 台新JPM新興債 16.38 0.05 16.47 -0.09 -0.55%

00856B 永豐1-3年美公債 38.88 -0.03 39.09 -0.21 -0.54%

00782B 國泰A級公用債 34.90 0.23 35.08 -0.18 -0.50%

00785B 富邦金融投等債 37.86 0.00 38.04 -0.18 -0.47%

00860B 群益1-5Y投資級債 38.87 0.01 39.04 -0.17 -0.44%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.37 0.00 2.31 0.06 2.60%

00639 富邦深100 9.34 0.00 9.29 0.05 0.54%

00919 群益台灣精選高息 24.17 0.08 24.04 0.13 0.54%

00930 永豐ESG低碳高息 19.08 -0.01 18.98 0.10 0.53%

00915 凱基優選高股息30 27.33 0.15 27.19 0.14 0.51%

0061 元大寶滬深 16.01 0.08 15.93 0.08 0.50%

00713 元大台灣高息低波 57.00 0.25 56.72 0.28 0.49%

00643 群益深証中小 10.43 -0.05 10.38 0.05 0.48%

00929 復華台灣科技優息 19.05 -0.04 18.96 0.09 0.47%

00646 元大S&P500 56.35 0.30 56.12 0.23 0.41%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 9.15 -0.03 9.03 0.12 1.33%

00877 復華中國5G 9.91 -0.13 9.80 0.11 1.12%

00840B 凱基IG精選15+ 34.10 0.30 33.89 0.21 0.63%

00841B 凱基AAA-AA公司債 33.87 0.24 33.69 0.18 0.53%

00778B 凱基金融債20+ 39.16 0.17 39.02 0.14 0.35%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 36.27 0.35 36.15 0.12 0.34%

00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.99 0.00 9.96 0.03 0.30%

00950B 凱基A級公司債 15.74 0.09 15.69 0.05 0.30%

00760B 復華新興企業債 57.55 0.50 57.38 0.17 0.30%

00853B 統一美債10年Aa-A 31.43 0.25 31.33 0.10 0.29%

(資料來源:交易所)