【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00665L 富邦恒生國企正2 6.24 0.11 6.37 -0.13 -2.04%

00771 元大US高息特別股 17.95 -0.02 18.32 -0.37 -2.02%

00650L 復華香港正2 9.69 0.13 9.87 -0.18 -1.82%

00899 FT潔淨能源 16.55 0.04 16.77 -0.22 -1.31%

00736 國泰新興市場 22.90 -0.02 23.18 -0.28 -1.21%

00702 國泰標普低波高息 25.18 0.10 25.45 -0.27 -1.06%

00885 富邦越南 12.06 0.15 12.18 -0.12 -0.99%

00703 台新MSCI中國 14.65 0.14 14.78 -0.13 -0.88%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00721B 元大中國債3-5 47.23 0.01 47.81 -0.58 -1.21%

00781B 國泰A級科技債 34.30 0.40 34.64 -0.34 -0.99%

00784B 富邦中國投等債 38.94 0.03 39.24 -0.30 -0.76%

00888 永豐台灣ESG 16.57 -0.15 16.65 -0.08 -0.48%

00782B 國泰A級公用債 34.94 0.27 35.10 -0.16 -0.45%

00834B 第一金金融債10+ 37.14 0.17 37.30 -0.16 -0.43%

00856B 永豐1-3年美公債 38.98 0.07 39.14 -0.16 -0.41%

00718B 富邦中國政策債 20.85 0.08 20.93 -0.08 -0.40%

00734B 台新JPM新興債 16.42 0.09 16.47 -0.05 -0.30%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.37 0.00 2.30 0.07 3.04%

00946 群益科技高息成長 9.62 -0.06 9.48 0.14 1.48%

00919 群益台灣精選高息 24.02 -0.07 23.74 0.28 1.18%

00929 復華台灣科技優息 18.95 -0.14 18.76 0.19 1.01%

00930 永豐ESG低碳高息 18.98 -0.11 18.82 0.16 0.85%

0051 元大中型100 79.25 -0.50 78.60 0.65 0.83%

00713 元大台灣高息低波 56.70 -0.05 56.29 0.41 0.73%

00733 富邦臺灣中小 54.20 -0.65 53.83 0.37 0.69%

00915 凱基優選高股息30 27.23 0.05 27.05 0.18 0.67%

00730 富邦臺灣優質高息 22.46 -0.24 22.31 0.15 0.67%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 9.16 -0.02 9.04 0.12 1.33%

00877 復華中國5G 9.93 -0.11 9.83 0.10 1.02%

00928 中信上櫃ESG_30 16.80 -0.09 16.71 0.09 0.54%

00853B 統一美債10年Aa-A 31.49 0.31 31.33 0.16 0.48%

00768B 復華20年美債 60.05 0.45 59.84 0.21 0.36%

00792B 群益A級公司債 36.37 0.32 36.25 0.12 0.34%

00845B 富邦新興投等債 34.54 0.18 34.43 0.11 0.32%

00788B 元大10年IG電能債 33.90 0.29 33.80 0.10 0.30%

00844B 新光15年IG金融債 35.13 0.27 35.02 0.11 0.30%

00857B 永豐20年美公債 27.88 0.19 27.80 0.08 0.29%

(資料來源:交易所)