【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00657K 國泰日經225+U 13.33 0.00 13.74 -0.41 -2.98%

00771 元大US高息特別股 18.00 0.05 18.34 -0.34 -1.85%

00736 國泰新興市場 22.90 0.00 23.27 -0.37 -1.59%

00625K 富邦上証+R 6.12 0.00 6.20 -0.08 -1.29%

0053 元大電子 95.15 0.30 96.07 -0.92 -0.96%

00885 富邦越南 12.05 0.00 12.15 -0.10 -0.82%

00899 FT潔淨能源 16.67 0.12 16.79 -0.12 -0.71%

00636K 國泰中國A50+U 6.06 0.00 6.10 -0.04 -0.66%

11:00上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00721B 元大中國債3-5 47.48 0.25 47.91 -0.43 -0.90%

00718B 富邦中國政策債 20.85 0.00 20.98 -0.13 -0.61%

006201 元大富櫃50 23.60 0.29 23.73 -0.13 -0.55%

00856B 永豐1-3年美公債 39.05 0.07 39.23 -0.18 -0.46%

00734B 台新JPM新興債 16.39 -0.03 16.46 -0.07 -0.43%

00784B 富邦中國投等債 39.09 0.15 39.24 -0.15 -0.39%

00834B 第一金金融債10+ 37.05 -0.09 37.17 -0.12 -0.32%

00794B 群益7+中國政金債 42.10 0.20 42.21 -0.11 -0.25%

00955 中信日本商社 9.94 0.18 9.96 -0.02 -0.20%

00888 永豐台灣ESG 16.76 0.19 16.79 -0.03 -0.18%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00830 國泰費城半導體 44.49 0.42 43.75 0.74 1.69%

0061 元大寶滬深 16.21 0.24 15.96 0.25 1.57%

00909 國泰數位支付服務 26.42 0.37 26.03 0.39 1.50%

00662 富邦NASDAQ 80.75 0.80 79.59 1.16 1.46%

00770 國泰北美科技 45.85 0.49 45.25 0.60 1.33%

00643K 群益深証中小+R 2.37 0.00 2.34 0.03 1.28%

00646 元大S&P500 56.75 0.45 56.07 0.68 1.21%

00893 國泰智能電動車 21.50 0.21 21.27 0.23 1.08%

00916 國泰全球品牌50 22.82 0.21 22.59 0.23 1.02%

00924 復華S&P500成長 22.59 0.16 22.39 0.20 0.89%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00777B 凱基AAA至A公司債 37.62 0.42 36.94 0.68 1.84%

00958B 永豐ESG銀行債15+ 10.03 0.04 9.94 0.09 0.91%

00841B 凱基AAA-AA公司債 33.87 0.00 33.56 0.31 0.91%

00768B 復華20年美債 59.75 -0.30 59.24 0.51 0.86%

00750B 凱基科技債10+ 37.61 0.00 37.31 0.30 0.81%

00858 永豐美國500大 31.50 0.20 31.27 0.23 0.74%

00867B 新光A-BBB電信債 35.23 0.00 34.99 0.24 0.68%

00844B 新光15年IG金融債 35.13 0.00 34.91 0.22 0.63%

00799B 國泰A級醫療債 34.89 0.00 34.67 0.22 0.63%

00741B 富邦全球非投等債 39.06 0.19 38.86 0.20 0.53%

(資料來源:交易所)