【數報】ETF折溢價比率棑行

13:35上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00771 元大US高息特別股 17.96 0.01 18.31 -0.35 -1.91%

00625K 富邦上証+R 6.12 0.00 6.20 -0.08 -1.29%

00666R 富邦恒生國企反1 14.40 -0.43 14.51 -0.11 -0.76%

00885 富邦越南 12.04 -0.01 12.13 -0.09 -0.74%

00899 FT潔淨能源 16.67 0.12 16.79 -0.12 -0.71%

0057 富邦摩台 132.90 2.00 133.77 -0.87 -0.65%

00634R 富邦上証反1 4.90 -0.05 4.93 -0.03 -0.61%

00752 中信中國50 18.20 0.40 18.30 -0.10 -0.55%

00753L 中信中國50正2 7.27 0.36 7.31 -0.04 -0.55%

00912 中信臺灣智慧50 18.80 0.32 18.90 -0.10 -0.53%

13:35上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00721B 元大中國債3-5 47.48 0.25 47.97 -0.49 -1.02%

00888 永豐台灣ESG 16.75 0.18 16.86 -0.11 -0.65%

00856B 永豐1-3年美公債 38.96 -0.02 39.17 -0.21 -0.54%

00718B 富邦中國政策債 20.91 0.06 21.00 -0.09 -0.44%

00928 中信上櫃ESG_30 16.97 0.17 17.04 -0.07 -0.41%

00834B 第一金金融債10+ 37.00 -0.14 37.15 -0.15 -0.40%

00784B 富邦中國投等債 39.05 0.11 39.19 -0.14 -0.37%

006201 元大富櫃50 23.73 0.42 23.79 -0.06 -0.25%

00734B 台新JPM新興債 16.39 -0.03 16.43 -0.04 -0.24%

00860B 群益1-5Y投資級債 38.93 0.00 39.02 -0.09 -0.22%

13:35上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00830 國泰費城半導體 44.55 0.48 43.68 0.87 1.99%

00909 國泰數位支付服務 26.46 0.41 26.00 0.46 1.77%

00662 富邦NASDAQ 80.75 0.80 79.49 1.26 1.59%

00770 國泰北美科技 45.88 0.52 45.18 0.70 1.55%

00643K 群益深証中小+R 2.37 0.00 2.34 0.03 1.28%

00646 元大S&P500 56.65 0.35 55.97 0.68 1.21%

00916 國泰全球品牌50 22.83 0.22 22.56 0.27 1.20%

0061 元大寶滬深 16.20 0.23 16.01 0.19 1.19%

00851 台新全球AI 45.88 0.37 45.35 0.53 1.17%

00924 復華S&P500成長 22.61 0.18 22.35 0.26 1.16%

13:35上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00958B 永豐ESG銀行債15+ 10.06 0.07 9.93 0.13 1.31%

00886 永豐美國科技 32.91 0.26 32.57 0.34 1.04%

00768B 復華20年美債 59.60 -0.45 59.12 0.48 0.81%

00858 永豐美國500大 31.47 0.17 31.23 0.24 0.77%

00877 復華中國5G 9.97 0.04 9.90 0.07 0.71%

00887 永豐中國科技50大 9.27 0.11 9.21 0.06 0.65%

00792B 群益A級公司債 36.20 -0.17 35.97 0.23 0.63%

00741B 富邦全球非投等債 39.05 0.18 38.81 0.24 0.63%

00845B 富邦新興投等債 34.55 0.01 34.37 0.18 0.52%

00778B 凱基金融債20+ 38.63 -0.13 38.43 0.20 0.51%

(資料來源:交易所)