【數報】ETF折溢價比率棑行

13:35上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00707R 期元大S&P日圓反1 27.40 0.00 27.96 -0.56 -2.00%

00771 元大US高息特別股 18.19 0.08 18.49 -0.30 -1.62%

00736 國泰新興市場 23.48 0.11 23.78 -0.30 -1.26%

00899 FT潔淨能源 16.42 -0.08 16.58 -0.16 -0.97%

00925 新光標普電動車 16.32 -0.12 16.47 -0.15 -0.93%

00885 富邦越南 12.08 -0.09 12.19 -0.11 -0.90%

00643K 群益深証中小+R 2.32 -0.05 2.34 -0.02 -0.85%

13:35上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00721B 元大中國債3-5 47.73 0.17 48.23 -0.51 -1.05%

00718B 富邦中國政策債 21.01 0.05 21.16 -0.15 -0.72%

00784B 富邦中國投等債 39.07 0.07 39.32 -0.25 -0.65%

00888 永豐台灣ESG 16.98 0.10 17.07 -0.09 -0.53%

00856B 永豐1-3年美公債 38.63 0.05 38.83 -0.20 -0.52%

00834B 第一金金融債10+ 37.12 0.00 37.28 -0.16 -0.44%

00781B 國泰A級科技債 33.77 -0.20 33.89 -0.12 -0.36%

00734B 台新JPM新興債 16.38 0.00 16.44 -0.06 -0.36%

00942B 台新美A公司債20+ 16.22 -0.05 16.27 -0.05 -0.29%

00847B 中信美國市政債 29.08 -0.14 29.16 -0.08 -0.28%

13:35上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00657K 國泰日經225+U 14.17 0.23 13.90 0.27 1.94%

00954 中信日本半導體 9.11 0.09 8.94 0.17 1.90%

00657 國泰日經225 45.23 0.73 44.47 0.76 1.71%

00661 元大日經225 49.24 0.84 48.44 0.80 1.65%

00909 國泰數位支付服務 26.95 0.40 26.55 0.40 1.51%

00645 富邦日本 36.71 0.55 36.19 0.52 1.44%

00951 台新日本半導體 8.61 0.06 8.49 0.12 1.41%

00956 中信日經高股息 10.09 0.04 9.95 0.14 1.41%

00949 復華日本龍頭 15.35 0.07 15.17 0.18 1.19%

00830 國泰費城半導體 45.52 0.22 45.02 0.50 1.11%

13:35上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00955 中信日本商社 10.11 0.04 9.97 0.14 1.40%

00887 永豐中國科技50大 9.23 0.07 9.16 0.07 0.76%

00853B 統一美債10年Aa-A 30.88 -0.08 30.74 0.14 0.42%

00877 復華中國5G 10.10 0.16 10.06 0.04 0.40%

00791B 復華信用債1-5 57.10 0.10 56.88 0.22 0.38%

00741B 富邦全球非投等債 39.15 0.07 39.00 0.15 0.37%

00750B 凱基科技債10+ 37.43 -0.01 37.32 0.11 0.29%

00790B 復華次順位金融債 58.40 0.15 58.25 0.15 0.27%

00845B 富邦新興投等債 34.59 0.05 34.51 0.08 0.24%

00758B 復華能源債 55.85 0.00 55.72 0.13 0.23%

(資料來源:交易所)