【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.66 0.00 2.89 -0.23 -7.96%

00625K 富邦上証+R 7.02 0.00 7.45 -0.43 -5.77%

00636K 國泰中國A50+U 7.22 0.00 7.47 -0.25 -3.35%

00736 國泰新興市場 24.48 0.00 24.89 -0.41 -1.65%

00771 元大US高息特別股 18.01 -0.17 18.30 -0.29 -1.58%

00925 新光標普電動車 17.00 0.32 17.26 -0.26 -1.52%

00707R 期元大S&P日圓反1 27.30 -0.89 27.64 -0.34 -1.23%

00702 國泰標普低波高息 25.05 -0.10 25.35 -0.30 -1.18%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00877 復華中國5G 12.30 0.89 12.44 -0.14 -1.13%

00784B 富邦中國投等債 38.52 0.00 38.90 -0.38 -0.97%

00718B 富邦中國政策債 20.82 -0.08 21.02 -0.20 -0.94%

00721B 元大中國債3-5 47.63 0.00 48.04 -0.41 -0.85%

00887 永豐中國科技50大 11.60 0.96 11.68 -0.08 -0.68%

00856B 永豐1-3年美公債 38.17 -0.10 38.36 -0.19 -0.50%

00734B 台新JPM新興債 16.17 -0.01 16.24 -0.07 -0.43%

00928 中信上櫃ESG_30 16.94 -0.15 17.01 -0.07 -0.41%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

0061 元大寶滬深 20.15 1.11 19.53 0.62 3.17%

00657K 國泰日經225+U 14.59 0.00 14.20 0.39 2.75%

00636 國泰中國A50 23.92 1.17 23.64 0.28 1.18%

00639 富邦深100 12.18 0.97 12.06 0.12 1.00%

006206 元大上證50 32.42 1.23 32.12 0.30 0.93%

006204 永豐臺灣加權 114.25 -1.30 113.30 0.95 0.84%

00638R 元大滬深300反1 8.37 -0.38 8.30 0.07 0.84%

00651R 復華香港反1 7.35 -0.15 7.29 0.06 0.82%

00739 元大MSCI_A股 23.65 1.39 23.48 0.17 0.72%

00700 富邦恒生國企 15.28 0.50 15.19 0.09 0.59%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00758B 復華能源債 55.05 0.00 54.81 0.24 0.44%

00933B 國泰10Y+金融債 17.45 0.02 17.38 0.07 0.39%

00741B 富邦全球非投等債 38.68 -0.03 38.53 0.15 0.38%

00756B 群益投等新興公債 34.18 -0.02 34.06 0.12 0.36%

00959B 大華投等美債15Y+ 10.11 0.00 10.08 0.03 0.28%

00679B 元大美債20年 30.83 0.04 30.75 0.08 0.27%

00790B 復華次順位金融債 57.75 -0.05 57.61 0.14 0.25%

00687B 國泰20年美債 32.03 0.04 31.96 0.07 0.21%

00761B 國泰A級公司債 38.35 0.06 38.27 0.08 0.20%

00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.86 0.00 9.84 0.02 0.20%

(資料來源:交易所)