【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

0061 元大寶滬深 26.85 2.32 29.12 -2.27 -7.80%

00702 國泰標普低波高息 25.05 0.09 25.73 -0.68 -2.64%

00707R 期元大S&P日圓反1 28.15 0.00 28.85 -0.70 -2.43%

00925 新光標普電動車 17.02 0.42 17.31 -0.29 -1.70%

00643K 群益深証中小+R 2.90 0.00 2.95 -0.05 -1.69%

00771 元大US高息特別股 18.19 -0.01 18.47 -0.28 -1.52%

006203 元大MSCI台灣 87.20 0.00 88.23 -1.03 -1.17%

00851 台新全球AI 46.88 0.87 47.43 -0.55 -1.16%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00734B 台新JPM新興債 16.29 -0.07 16.38 -0.09 -0.55%

00886 永豐美國科技 33.62 0.57 33.76 -0.14 -0.41%

00856B 永豐1-3年美公債 38.71 0.06 38.85 -0.14 -0.36%

00870B 元大15年EM主權債 31.10 -0.13 31.17 -0.07 -0.23%

006201 元大富櫃50 24.44 0.20 24.49 -0.05 -0.20%

00859B 群益0-1年美債 42.17 0.19 42.25 -0.08 -0.18%

00888 永豐台灣ESG 16.94 0.22 16.97 -0.03 -0.18%

00858 永豐美國500大 32.16 0.49 32.21 -0.05 -0.16%

00860B 群益1-5Y投資級債 39.15 0.13 39.20 -0.05 -0.13%

00719B 元大美債1-3 31.94 0.08 31.96 -0.02 -0.07%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00639 富邦深100 17.05 1.86 12.72 4.33 34.04%

00643 群益深証中小 16.48 1.37 13.54 2.94 21.71%

00703 台新MSCI中國 23.48 3.50 20.18 3.30 16.35%

00783 富邦中証500 23.28 0.63 20.37 2.91 14.29%

00636 國泰中國A50 27.86 0.83 24.72 3.14 12.70%

006206 元大上證50 37.92 0.97 34.00 3.92 11.53%

006207 復華滬深 29.85 0.85 26.85 3.00 11.17%

006205 富邦上証 38.90 0.78 35.17 3.73 10.61%

00739 元大MSCI_A股 27.12 0.68 24.55 2.57 10.47%

00638R 元大滬深300反1 7.61 0.00 7.18 0.43 5.99%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 22.43 4.48 12.05 10.38 86.14%

00877 復華中國5G 14.67 0.53 13.05 1.62 12.41%

00758B 復華能源債 55.55 0.25 55.09 0.46 0.83%

00750B 凱基科技債10+ 37.07 0.00 36.84 0.23 0.63%

00778B 凱基金融債20+ 38.44 0.00 38.22 0.22 0.58%

00768B 復華20年美債 57.65 -0.20 57.32 0.33 0.57%

00789B 復華公司債A3 54.95 0.00 54.66 0.29 0.54%

00759B 復華製藥債 59.90 -0.10 59.60 0.30 0.50%

00844B 新光15年IG金融債 34.80 0.00 34.63 0.17 0.50%

00755B 群益投資級公用債 36.35 0.00 36.17 0.18 0.50%

(資料來源:交易所)