【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 7.34 0.00 7.46 -0.12 -1.61%

00893 國泰智能電動車 23.31 0.00 23.69 -0.38 -1.60%

00851 台新全球AI 46.90 0.18 47.65 -0.75 -1.57%

00895 富邦未來車 29.65 0.00 30.07 -0.42 -1.40%

00909 國泰數位支付服務 29.15 0.00 29.56 -0.41 -1.39%

00736 國泰新興市場 24.20 0.00 24.51 -0.31 -1.26%

00700 富邦恒生國企 14.97 -0.23 15.16 -0.19 -1.25%

00660 元大歐洲50 35.61 0.00 36.00 -0.39 -1.08%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00784B 富邦中國投等債 38.43 0.00 38.77 -0.34 -0.87%

00734B 台新JPM新興債 15.67 0.00 15.78 -0.11 -0.70%

00888 永豐台灣ESG 17.10 0.00 17.22 -0.12 -0.70%

00764B 群益25年美債 30.62 0.00 30.82 -0.20 -0.66%

00928 中信上櫃ESG_30 17.04 0.00 17.15 -0.11 -0.64%

00884B 中信低碳新興債 30.66 0.00 30.85 -0.19 -0.62%

00696B 富邦美債20年 31.33 0.00 31.52 -0.19 -0.60%

00870B 元大15年EM主權債 29.47 0.00 29.65 -0.18 -0.60%

00867B 新光A-BBB電信債 33.35 0.00 33.53 -0.18 -0.55%

00942B 台新美A公司債20+ 15.34 0.00 15.42 -0.08 -0.54%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00715L 期街口布蘭特正2 13.81 0.00 13.43 0.38 2.82%

00643K 群益深証中小+R 3.02 0.00 2.94 0.08 2.72%

00640L 富邦日本正2 49.51 0.00 48.69 0.82 1.68%

00642U 期元大S&P石油 16.84 0.00 16.58 0.26 1.57%

00910 第一金太空衛星 23.99 0.37 23.64 0.35 1.50%

00625K 富邦上証+R 7.58 0.00 7.47 0.11 1.47%

00753L 中信中國50正2 9.53 -0.02 9.42 0.11 1.17%

00956 中信日經高股息 9.48 0.00 9.38 0.10 1.07%

00738U 期元大道瓊白銀 30.39 0.00 30.12 0.27 0.90%

00949 復華日本龍頭 14.69 0.00 14.56 0.13 0.89%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00886 永豐美國科技 34.51 0.40 34.08 0.43 1.26%

00955 中信日本商社 9.47 0.00 9.37 0.10 1.07%

00887 永豐中國科技50大 8.63 -0.02 8.57 0.06 0.70%

00877 復華中國5G 13.24 0.00 13.19 0.05 0.38%

00791B 復華信用債1-5 56.45 0.00 56.25 0.20 0.36%

00790B 復華次順位金融債 56.10 0.00 55.92 0.18 0.33%

00959B 大華投等美債15Y+ 9.90 0.04 9.87 0.03 0.30%

00756B 群益投等新興公債 33.00 0.10 32.91 0.09 0.28%

00725B 國泰投資級公司債 37.35 0.16 37.25 0.10 0.26%

00754B 群益AAA-AA公司債 36.87 0.17 36.79 0.08 0.21%

(資料來源:交易所)