【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00736 國泰新興市場 24.07 0.00 24.73 -0.66 -2.67%

00925 新光標普電動車 17.23 0.13 17.63 -0.40 -2.34%

00643K 群益深証中小+R 3.09 0.00 3.16 -0.07 -2.22%

00636K 國泰中國A50+U 7.36 0.00 7.51 -0.15 -2.00%

00851 台新全球AI 49.14 0.37 49.98 -0.84 -1.68%

00899 FT潔淨能源 14.62 -0.06 14.87 -0.25 -1.68%

00771 元大US高息特別股 18.16 -0.04 18.39 -0.23 -1.25%

0061 元大寶滬深 20.53 0.25 20.71 -0.18 -0.87%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00793B 群益AAA-A醫療債 32.73 0.00 33.02 -0.29 -0.87%

00877 復華中國5G 13.68 0.47 13.79 -0.11 -0.80%

00792B 群益A級公司債 33.86 0.00 34.07 -0.21 -0.61%

00777B 凱基AAA至A公司債 35.12 0.00 35.34 -0.22 -0.61%

00718B 富邦中國政策債 20.75 0.00 20.86 -0.11 -0.55%

00749B 凱基新興債10+ 31.66 0.00 31.82 -0.16 -0.50%

00888 永豐台灣ESG 17.12 0.11 17.20 -0.08 -0.47%

00928 中信上櫃ESG_30 16.78 0.03 16.85 -0.07 -0.42%

00750B 凱基科技債10+ 35.28 0.00 35.42 -0.14 -0.39%

00840B 凱基IG精選15+ 32.28 0.00 32.39 -0.11 -0.35%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00625K 富邦上証+R 7.89 0.15 7.83 0.06 0.77%

00711B 復華彭博新興債 16.40 0.08 16.31 0.09 0.55%

00676R 富邦臺灣加權反1 2.02 0.00 2.01 0.01 0.50%

00652 富邦印度 38.32 -0.26 38.15 0.17 0.45%

00752 中信中國50 22.12 0.34 22.03 0.09 0.41%

00945B 凱基美國非投等債 15.23 0.00 15.17 0.06 0.41%

0051 元大中型100 82.70 0.45 82.38 0.32 0.39%

0055 元大MSCI金融 29.68 0.21 29.57 0.11 0.37%

00953B 群益優選非投等債 10.14 0.00 10.11 0.03 0.34%

00919 群益台灣精選高息 23.43 0.13 23.35 0.08 0.34%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00756B 群益投等新興公債 32.93 0.15 32.71 0.22 0.67%

00791B 復華信用債1-5 56.75 0.00 56.37 0.38 0.67%

00741B 富邦全球非投等債 39.32 -0.01 39.07 0.25 0.64%

00857B 永豐20年美公債 25.23 0.18 25.09 0.14 0.56%

006201 元大富櫃50 24.41 0.13 24.29 0.12 0.49%

00794B 群益7+中國政金債 42.00 0.00 41.80 0.20 0.47%

00836B 永豐10年A公司債 30.98 0.25 30.85 0.13 0.42%

00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.69 0.07 9.65 0.04 0.41%

00785B 富邦金融投等債 36.51 0.32 36.37 0.14 0.40%

00760B 復華新興企業債 56.05 0.45 55.83 0.22 0.39%

(資料來源:交易所)