【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00925 新光標普電動車 17.45 0.35 17.83 -0.38 -2.15%

00771 元大US高息特別股 18.32 0.14 18.62 -0.30 -1.61%

00851 台新全球AI 49.56 0.45 50.29 -0.73 -1.45%

00899 FT潔淨能源 14.56 -0.05 14.76 -0.20 -1.36%

00707R 期元大S&P日圓反1 29.59 0.00 29.95 -0.36 -1.20%

00736 國泰新興市場 24.05 -0.10 24.31 -0.26 -1.07%

00702 國泰標普低波高息 25.65 0.01 25.92 -0.27 -1.04%

0061 元大寶滬深 20.36 -0.11 20.56 -0.20 -0.97%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00784B 富邦中國投等債 38.50 -0.05 39.04 -0.54 -1.38%

00857B 永豐20年美公債 25.47 0.26 25.68 -0.21 -0.82%

00793B 群益AAA-A醫療債 33.26 0.26 33.52 -0.26 -0.78%

00867B 新光A-BBB電信債 34.02 0.29 34.28 -0.26 -0.77%

00842B 台新美元銀行債 33.88 0.12 34.14 -0.26 -0.76%

00764B 群益25年美債 30.80 0.33 31.03 -0.23 -0.73%

00836B 永豐10年A公司債 31.29 0.27 31.52 -0.23 -0.73%

00844B 新光15年IG金融債 34.07 0.24 34.31 -0.24 -0.72%

00768B 復華20年美債 55.45 0.55 55.83 -0.38 -0.68%

00751B 元大AAA至A公司債 34.85 0.31 35.08 -0.23 -0.65%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00909 國泰數位支付服務 34.04 1.98 32.59 1.45 4.45%

00895 富邦未來車 31.96 0.78 31.64 0.32 1.01%

00926 凱基全球菁英55 23.56 0.32 23.35 0.21 0.90%

00893 國泰智能電動車 25.02 0.57 24.83 0.19 0.77%

00924 復華S&P500成長 24.79 0.29 24.63 0.16 0.65%

00752 中信中國50 21.48 -0.51 21.35 0.13 0.61%

00757 統一FANG+ 96.65 0.25 96.08 0.57 0.59%

00916 國泰全球品牌50 24.28 0.19 24.14 0.14 0.58%

00676R 富邦臺灣加權反1 2.03 0.01 2.02 0.01 0.50%

00650L 復華香港正2 12.67 -0.60 12.61 0.06 0.48%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 57.00 0.40 56.66 0.34 0.59%

00741B 富邦全球非投等債 39.61 0.32 39.43 0.18 0.47%

006201 元大富櫃50 24.08 -0.27 24.01 0.07 0.29%

00790B 復華次順位金融債 56.80 0.45 56.68 0.12 0.21%

00848B 中信新興亞洲債 35.75 0.33 35.68 0.07 0.20%

00719B 元大美債1-3 31.66 0.17 31.62 0.04 0.12%

00860B 群益1-5Y投資級債 39.29 0.24 39.24 0.05 0.12%

00697B 元大美債7-10 36.09 0.20 36.05 0.04 0.11%

00864B 中信美國公債0-1 46.48 0.30 46.43 0.05 0.11%

00933B 國泰10Y+金融債 17.16 0.14 17.14 0.02 0.09%

(資料來源:交易所)