【數報】ETF折溢價比率棑行

09:03上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00925 新光標普電動車 17.35 0.00 17.94 -0.59 -3.42%

00703 台新MSCI中國 16.80 -0.20 17.25 -0.45 -2.61%

00640L 富邦日本正2 52.10 0.00 53.19 -1.09 -2.05%

00665L 富邦恒生國企正2 7.96 0.03 8.11 -0.15 -1.85%

006207 復華滬深 26.19 0.00 26.67 -0.48 -1.80%

00674R 期元大S&P黃金反1 9.69 0.00 9.86 -0.17 -1.72%

00902 中信電池及儲能 10.70 0.11 10.86 -0.16 -1.47%

00650L 復華香港正2 11.79 0.03 11.96 -0.17 -1.42%

09:03上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00955 中信日本商社 9.54 0.00 9.70 -0.16 -1.65%

00877 復華中國5G 13.85 0.13 14.00 -0.15 -1.07%

00887 永豐中國科技50大 9.39 0.13 9.45 -0.06 -0.63%

00718B 富邦中國政策債 20.75 0.00 20.88 -0.13 -0.60%

00734B 台新JPM新興債 15.74 0.00 15.82 -0.08 -0.51%

00784B 富邦中國投等債 38.93 0.00 39.10 -0.17 -0.43%

00722B 群益投資級電信債 38.49 -0.54 38.65 -0.16 -0.42%

00888 永豐台灣ESG 16.58 -0.08 16.65 -0.07 -0.42%

00793B 群益AAA-A醫療債 32.76 -0.35 32.86 -0.10 -0.32%

00794B 群益7+中國政金債 41.90 0.00 42.02 -0.12 -0.29%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00708L 期元大S&P黃金正2 39.32 0.00 38.11 1.21 3.18%

00830 國泰費城半導體 46.73 0.00 45.70 1.03 2.25%

00738U 期元大道瓊白銀 27.68 0.00 27.10 0.58 2.14%

00954 中信日本半導體 8.87 0.00 8.72 0.15 1.72%

00706L 期元大S&P日圓正2 5.95 0.00 5.86 0.09 1.54%

00635U 期元大S&P黃金 29.96 0.00 29.52 0.44 1.49%

00763U 期街口道瓊銅 25.21 0.00 24.85 0.36 1.44%

00941 中信上游半導體 13.76 0.00 13.62 0.14 1.03%

0053 元大電子 104.50 0.00 103.44 1.06 1.02%

006203 元大MSCI台灣 91.45 0.00 90.59 0.86 0.95%

09:03上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00764B 群益25年美債 30.65 0.00 30.30 0.35 1.16%

00725B 國泰投資級公司債 37.92 0.00 37.49 0.43 1.14%

00853B 統一美債10年Aa-A 29.62 0.00 29.29 0.33 1.09%

00761B 國泰A級公司債 37.30 0.00 36.90 0.40 1.09%

00758B 復華能源債 54.25 0.00 53.67 0.58 1.08%

00883B 中信ESG投資級債 33.16 0.00 32.83 0.33 1.02%

00836B 永豐10年A公司債 31.12 0.00 30.81 0.31 1.01%

00778B 凱基金融債20+ 37.34 0.00 36.97 0.37 0.99%

00759B 復華製藥債 58.10 0.00 57.53 0.57 0.99%

00789B 復華公司債A3 52.45 0.00 51.94 0.51 0.97%

(資料來源:交易所)