【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00851 台新全球AI 50.00 -0.15 50.75 -0.75 -1.48%

006207 復華滬深 26.30 0.11 26.61 -0.31 -1.16%

00736 國泰新興市場 23.50 0.00 23.76 -0.26 -1.09%

00771 元大US高息特別股 18.24 0.02 18.44 -0.20 -1.08%

00739 元大MSCI_A股 23.62 0.04 23.87 -0.25 -1.05%

0061 元大寶滬深 20.20 0.02 20.41 -0.21 -1.03%

00702 國泰標普低波高息 25.79 -0.03 26.03 -0.24 -0.92%

00639 富邦深100 12.88 0.08 12.98 -0.10 -0.77%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00784B 富邦中國投等債 38.93 0.00 39.22 -0.29 -0.73%

00718B 富邦中國政策債 20.75 0.00 20.90 -0.15 -0.71%

00734B 台新JPM新興債 15.76 0.02 15.87 -0.11 -0.69%

00793B 群益AAA-A醫療債 32.76 -0.35 32.96 -0.20 -0.59%

00870B 元大15年EM主權債 29.66 -0.07 29.84 -0.18 -0.59%

00867B 新光A-BBB電信債 33.48 -0.37 33.67 -0.19 -0.56%

00887 永豐中國科技50大 9.30 0.04 9.35 -0.05 -0.53%

00844B 新光15年IG金融債 33.60 -0.32 33.77 -0.17 -0.52%

00877 復華中國5G 13.65 -0.07 13.72 -0.07 -0.51%

00789B 復華公司債A3 51.85 -0.60 52.11 -0.26 -0.50%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00657K 國泰日經225+U 14.13 0.00 13.97 0.16 1.15%

00625K 富邦上証+R 7.75 0.00 7.69 0.06 0.78%

00643K 群益深証中小+R 3.17 0.00 3.15 0.02 0.63%

00645 富邦日本 37.74 0.38 37.53 0.21 0.56%

00878 國泰永續高股息 22.75 -0.17 22.63 0.12 0.53%

00641R 富邦日本反1 6.16 -0.02 6.13 0.03 0.49%

0051 元大中型100 79.70 -0.75 79.34 0.36 0.45%

00905 FT臺灣Smart 13.59 -0.16 13.53 0.06 0.44%

00946 群益科技高息成長 9.17 -0.07 9.13 0.04 0.44%

00930 永豐ESG低碳高息 18.40 -0.19 18.32 0.08 0.44%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00758B 復華能源債 54.25 0.00 53.84 0.41 0.76%

00759B 復華製藥債 58.10 0.00 57.71 0.39 0.68%

00785B 富邦金融投等債 36.67 0.00 36.43 0.24 0.65%

00777B 凱基AAA至A公司債 35.54 0.00 35.32 0.22 0.62%

006201 元大富櫃50 23.25 -0.20 23.11 0.14 0.61%

00840B 凱基IG精選15+ 32.59 0.00 32.40 0.19 0.60%

00750B 凱基科技債10+ 35.63 0.00 35.42 0.21 0.59%

00790B 復華次順位金融債 56.50 0.00 56.25 0.25 0.44%

00848B 中信新興亞洲債 35.71 0.00 35.61 0.10 0.29%

00842B 台新美元銀行債 33.82 0.00 33.73 0.09 0.27%

(資料來源:交易所)