【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00640L 富邦日本正2 54.10 0.50 55.06 -0.96 -1.74%

00736 國泰新興市場 23.19 -0.08 23.54 -0.35 -1.49%

00657 國泰日經225 46.10 0.18 46.79 -0.69 -1.47%

00949 復華日本龍頭 15.48 0.02 15.71 -0.23 -1.46%

00661 元大日經225 50.35 0.20 51.07 -0.72 -1.41%

00951 台新日本半導體 8.03 0.00 8.14 -0.11 -1.35%

00645 富邦日本 38.02 0.00 38.51 -0.49 -1.27%

00707R 期元大S&P日圓反1 30.46 0.00 30.85 -0.39 -1.26%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00718B 富邦中國政策債 21.11 0.05 21.29 -0.18 -0.87%

00955 中信日本商社 9.55 0.05 9.63 -0.08 -0.83%

00734B 台新JPM新興債 15.63 0.02 15.74 -0.11 -0.70%

00794B 群益7+中國政金債 42.70 0.13 43.00 -0.30 -0.69%

00784B 富邦中國投等債 39.42 -0.02 39.64 -0.22 -0.55%

00877 復華中國5G 12.73 -0.48 12.80 -0.07 -0.55%

00888 永豐台灣ESG 16.46 -0.14 16.53 -0.07 -0.42%

00856B 永豐1-3年美公債 39.25 0.02 39.41 -0.16 -0.41%

00970B 新光BBB投等債20+ 9.81 -0.07 9.84 -0.03 -0.35%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.98 0.00 2.85 0.13 4.56%

00909 國泰數位支付服務 32.18 0.11 31.74 0.44 1.39%

00641R 富邦日本反1 6.04 0.03 5.97 0.07 1.17%

00625K 富邦上証+R 7.41 -0.16 7.33 0.08 1.09%

00735 國泰臺韓科技 32.57 -0.21 32.26 0.31 0.96%

00910 第一金太空衛星 28.73 0.10 28.48 0.25 0.89%

00762 元大全球AI 69.45 -0.10 68.86 0.59 0.86%

00920 富邦ESG綠色電力 12.93 -0.01 12.82 0.11 0.86%

00737 國泰AI+Robo 32.89 0.01 32.61 0.28 0.86%

00895 富邦未來車 31.67 -0.21 31.42 0.25 0.80%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 58.20 0.15 57.61 0.59 1.03%

00858 永豐美國500大 33.63 -0.03 33.47 0.16 0.48%

00887 永豐中國科技50大 8.49 -0.27 8.45 0.04 0.47%

006201 元大富櫃50 22.12 -0.43 22.04 0.08 0.36%

00886 永豐美國科技 35.31 0.02 35.21 0.10 0.28%

00959B 大華投等美債15Y+ 9.86 -0.04 9.84 0.02 0.23%

00741B 富邦全球非投等債 39.72 0.09 39.64 0.08 0.20%

00950B 凱基A級公司債 14.81 -0.09 14.78 0.03 0.18%

00725B 國泰投資級公司債 37.53 -0.21 37.47 0.06 0.17%

00845B 富邦新興投等債 33.59 -0.02 33.54 0.05 0.16%

(資料來源:交易所)