【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00736 國泰新興市場 23.19 0.00 23.69 -0.50 -2.11%

00949 復華日本龍頭 15.41 -0.07 15.72 -0.31 -1.97%

00661 元大日經225 50.25 -0.10 51.06 -0.81 -1.59%

00657 國泰日經225 46.05 -0.05 46.79 -0.74 -1.58%

00645 富邦日本 37.83 -0.19 38.40 -0.57 -1.48%

00956 中信日經高股息 9.72 -0.04 9.86 -0.14 -1.42%

00960 野村全球航運龍頭 14.63 0.22 14.81 -0.18 -1.22%

00707R 期元大S&P日圓反1 30.54 0.00 30.88 -0.34 -1.10%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00955 中信日本商社 9.49 -0.06 9.64 -0.15 -1.56%

00794B 群益7+中國政金債 42.89 0.19 43.37 -0.48 -1.11%

00718B 富邦中國政策債 21.16 0.05 21.33 -0.17 -0.78%

00784B 富邦中國投等債 39.42 0.00 39.72 -0.30 -0.76%

00734B 台新JPM新興債 15.67 0.04 15.76 -0.09 -0.57%

00847B 中信美國市政債 27.31 0.00 27.46 -0.15 -0.56%

00867B 新光A-BBB電信債 32.94 0.00 33.10 -0.16 -0.48%

00856B 永豐1-3年美公債 39.33 0.08 39.49 -0.16 -0.41%

00844B 新光15年IG金融債 32.62 0.00 32.75 -0.13 -0.41%

00834B 第一金金融債10+ 35.11 0.00 35.24 -0.13 -0.36%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.92 0.00 2.82 0.10 3.55%

00625K 富邦上証+R 7.41 0.00 7.26 0.15 2.07%

00636K 國泰中國A50+U 7.02 0.00 6.91 0.11 1.59%

00925 新光標普電動車 18.58 0.00 18.40 0.18 0.99%

00737 國泰AI+Robo 32.73 -0.16 32.48 0.25 0.77%

00895 富邦未來車 31.47 -0.20 31.30 0.17 0.54%

00926 凱基全球菁英55 22.01 0.01 21.90 0.11 0.50%

00666R 富邦恒生國企反1 12.50 0.07 12.44 0.06 0.48%

00924 復華S&P500成長 25.26 -0.03 25.14 0.12 0.48%

00916 國泰全球品牌50 25.44 -0.23 25.32 0.12 0.47%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 58.20 0.00 57.75 0.45 0.78%

00887 永豐中國科技50大 8.41 -0.08 8.36 0.05 0.60%

00858 永豐美國500大 33.66 0.03 33.48 0.18 0.54%

00778B 凱基金融債20+ 36.09 0.14 35.90 0.19 0.54%

00857B 永豐20年美公債 24.75 0.19 24.64 0.11 0.45%

00950B 凱基A級公司債 14.86 0.05 14.80 0.06 0.41%

00788B 元大10年IG電能債 31.98 0.18 31.85 0.13 0.40%

00937B 群益ESG投等債20+ 15.77 0.08 15.71 0.06 0.38%

00959B 大華投等美債15Y+ 9.83 0.02 9.79 0.04 0.38%

00750B 凱基科技債10+ 35.34 0.13 35.21 0.13 0.37%

(資料來源:交易所)