【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00949 復華日本龍頭 15.38 -0.10 15.73 -0.35 -2.23%

00661 元大日經225 50.10 -0.25 51.06 -0.96 -1.88%

00657 國泰日經225 46.00 -0.10 46.79 -0.79 -1.69%

00956 中信日經高股息 9.71 -0.05 9.87 -0.16 -1.62%

00645 富邦日本 37.77 -0.25 38.39 -0.62 -1.62%

00960 野村全球航運龍頭 14.62 0.21 14.83 -0.21 -1.42%

00954 中信日本半導體 8.48 -0.02 8.60 -0.12 -1.40%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00955 中信日本商社 9.49 -0.06 9.65 -0.16 -1.66%

00794B 群益7+中國政金債 42.89 0.19 43.38 -0.49 -1.14%

00718B 富邦中國政策債 21.15 0.04 21.34 -0.19 -0.90%

00734B 台新JPM新興債 15.64 0.01 15.77 -0.13 -0.82%

00784B 富邦中國投等債 39.52 0.10 39.77 -0.25 -0.62%

00856B 永豐1-3年美公債 39.32 0.07 39.54 -0.22 -0.56%

00888 永豐台灣ESG 16.50 0.04 16.55 -0.05 -0.30%

00760B 復華新興企業債 55.15 0.10 55.22 -0.07 -0.13%

00928 中信上櫃ESG_30 16.47 -0.02 16.49 -0.02 -0.12%

00834B 第一金金融債10+ 35.24 0.13 35.28 -0.04 -0.11%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.92 0.00 2.81 0.11 3.91%

00625K 富邦上証+R 7.41 0.00 7.26 0.15 2.07%

00737 國泰AI+Robo 32.80 -0.09 32.48 0.32 0.99%

00673R 期元大S&P原油反1 7.10 -0.11 7.05 0.05 0.71%

00924 復華S&P500成長 25.31 0.02 25.15 0.16 0.64%

00638R 元大滬深300反1 8.72 0.12 8.67 0.05 0.58%

00733 富邦臺灣中小 50.90 -0.95 50.62 0.28 0.55%

00916 國泰全球品牌50 25.46 -0.21 25.33 0.13 0.51%

00926 凱基全球菁英55 22.01 0.01 21.90 0.11 0.50%

00676R 富邦臺灣加權反1 2.08 0.00 2.07 0.01 0.48%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 58.35 0.15 57.76 0.59 1.02%

00750B 凱基科技債10+ 35.44 0.23 35.22 0.22 0.63%

00841B 凱基AAA-AA公司債 31.41 0.19 31.24 0.17 0.55%

00840B 凱基IG精選15+ 31.83 0.17 31.66 0.17 0.55%

00969B 元大零息超長美債 9.01 0.07 8.96 0.05 0.55%

00758B 復華能源債 53.20 0.30 52.93 0.27 0.51%

00853B 統一美債10年Aa-A 29.03 0.19 28.88 0.15 0.48%

00764B 群益25年美債 29.91 0.24 29.77 0.14 0.48%

00887 永豐中國科技50大 8.39 -0.10 8.35 0.04 0.48%

00950B 凱基A級公司債 14.87 0.06 14.80 0.07 0.45%

(資料來源:交易所)