【數報】ETF折溢價比率棑行

11:00上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00851 台新全球AI 52.00 -0.05 52.53 -0.53 -1.01%

00736 國泰新興市場 23.02 0.00 23.25 -0.23 -0.99%

00634R 富邦上証反1 4.12 0.00 4.16 -0.04 -0.96%

00771 元大US高息特別股 17.63 -0.06 17.80 -0.17 -0.96%

00941 中信上游半導體 14.21 0.07 14.33 -0.12 -0.84%

00909 國泰數位支付服務 34.85 0.07 35.14 -0.29 -0.83%

00709 富邦歐洲 29.56 -0.03 29.80 -0.24 -0.81%

00660 元大歐洲50 37.15 0.18 37.44 -0.29 -0.77%

00929 復華台灣科技優息 18.23 0.04 18.37 -0.14 -0.76%

006207 復華滬深 24.68 -0.04 24.86 -0.18 -0.72%

11:00上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00718B 富邦中國政策債 21.03 0.00 21.28 -0.25 -1.19%

00794B 群益7+中國政金債 42.69 -0.01 43.10 -0.41 -0.95%

00877 復華中國5G 13.32 0.15 13.42 -0.10 -0.75%

00734B 台新JPM新興債 15.40 -0.03 15.48 -0.08 -0.52%

00856B 永豐1-3年美公債 39.09 -0.14 39.26 -0.17 -0.43%

00888 永豐台灣ESG 16.76 -0.03 16.83 -0.07 -0.42%

00784B 富邦中國投等債 39.05 0.00 39.21 -0.16 -0.41%

00887 永豐中國科技50大 8.43 0.00 8.46 -0.03 -0.35%

00928 中信上櫃ESG_30 16.14 -0.01 16.19 -0.05 -0.31%

00886 永豐美國科技 35.35 -0.12 35.43 -0.08 -0.23%

11:00上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.90 0.00 2.87 0.03 1.05%

00924 復華S&P500成長 25.71 -0.09 25.55 0.16 0.63%

00960 野村全球航運龍頭 13.67 -0.01 13.59 0.08 0.59%

00830 國泰費城半導體 45.01 -0.13 44.75 0.26 0.58%

00711B 復華彭博新興債 16.01 0.05 15.92 0.09 0.57%

00882 中信中國高股息 12.46 -0.09 12.39 0.07 0.56%

00625K 富邦上証+R 7.25 0.00 7.21 0.04 0.55%

00682U 期元大美元指數 22.23 0.00 22.11 0.12 0.54%

00775B 新光投等債15+ 33.40 0.10 33.22 0.18 0.53%

0053 元大電子 106.10 -0.10 105.63 0.47 0.44%

11:00上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00858 永豐美國500大 34.99 0.12 34.03 0.96 2.82%

00791B 復華信用債1-5 57.70 0.00 56.95 0.75 1.32%

00758B 復華能源債 53.15 0.40 52.47 0.68 1.30%

00853B 統一美債10年Aa-A 28.83 0.19 28.53 0.30 1.05%

00857B 永豐20年美公債 24.58 0.19 24.35 0.23 0.94%

00959B 大華投等美債15Y+ 9.80 0.06 9.71 0.09 0.94%

00787B 元大10年IG醫療債 33.83 0.13 33.52 0.31 0.92%

00883B 中信ESG投資級債 32.20 0.15 31.92 0.28 0.88%

00937B 群益ESG投等債20+ 15.72 0.08 15.59 0.13 0.85%

00751B 元大AAA至A公司債 33.53 0.20 33.26 0.27 0.83%

(資料來源:交易所)