【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00632R 元大台灣50反1 22.27 0.00 23.29 -1.02 -4.38%

00971 野村美國研發龍頭 14.84 -0.32 15.42 -0.58 -3.76%

00909 國泰數位支付服務 33.02 -1.93 34.25 -1.23 -3.59%

00752 中信中國50 20.76 0.31 21.52 -0.76 -3.53%

00671R 富邦NASDAQ反1 3.41 0.00 3.53 -0.12 -3.40%

00678 群益那斯達克生技 28.56 0.00 29.52 -0.96 -3.25%

00665L 富邦恒生國企正2 8.42 0.29 8.70 -0.28 -3.22%

00851 台新全球AI 52.55 -0.20 54.29 -1.74 -3.21%

00683L 期元大美元指正2 24.71 0.00 25.53 -0.82 -3.21%

00875 國泰網路資安 39.13 0.00 40.31 -1.18 -2.93%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00794B 群益7+中國政金債 42.80 0.00 43.92 -1.12 -2.54%

00779B 凱基美債25+ 29.79 0.00 30.29 -0.50 -1.64%

00779B 凱基美債25+ 29.79 0.00 30.29 -0.50 -1.64%

00784B 富邦中國投等債 39.10 0.00 39.68 -0.58 -1.47%

00696B 富邦美債20年 30.49 0.00 30.94 -0.45 -1.47%

00734B 台新JPM新興債 15.54 0.00 15.77 -0.23 -1.46%

00863B 中信全球電信債 33.60 0.00 34.10 -0.50 -1.46%

00856B 永豐1-3年美公債 39.21 0.00 39.76 -0.55 -1.38%

00679B 元大美債20年 28.41 0.00 28.80 -0.39 -1.37%

00793B 群益AAA-A醫療債 32.08 0.00 32.52 -0.44 -1.34%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00631L 元大台灣50正2 250.90 0.00 228.09 22.81 10.00%

00675L 富邦臺灣加權正2 99.95 0.00 90.93 9.02 9.92%

00685L 群益臺灣加權正2 89.25 0.00 81.27 7.98 9.82%

00670L 富邦NASDAQ正2 140.05 0.00 130.52 9.53 7.30%

0052 富邦科技 202.40 0.00 189.17 13.23 6.99%

00735 國泰臺韓科技 33.69 0.00 31.67 2.02 6.38%

0050 元大台灣50 201.30 0.00 190.05 11.25 5.92%

00895 富邦未來車 32.88 0.00 31.08 1.80 5.79%

006203 元大MSCI台灣 93.45 0.00 88.45 5.00 5.65%

0057 富邦摩台 148.90 0.00 141.11 7.79 5.52%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00928 中信上櫃ESG_30 16.17 0.00 15.60 0.57 3.65%

00887 永豐中國科技50大 8.48 0.00 8.37 0.11 1.31%

00788B 元大10年IG電能債 31.64 0.34 31.38 0.26 0.82%

00791B 復華信用債1-5 57.70 0.00 57.26 0.44 0.77%

00758B 復華能源債 53.15 0.00 52.77 0.38 0.72%

006201 元大富櫃50 21.50 -0.78 21.38 0.12 0.56%

00786B 元大10年IG銀行債 34.46 0.48 34.30 0.16 0.45%

00789B 復華公司債A3 50.90 0.00 50.74 0.16 0.32%

00790B 復華次順位金融債 55.70 0.00 55.55 0.15 0.27%

00759B 復華製藥債 56.70 0.00 56.64 0.06 0.11%

(資料來源:交易所)