【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00657K 國泰日經225+U 13.73 0.00 13.99 -0.26 -1.86%

00736 國泰新興市場 23.22 0.33 23.51 -0.29 -1.23%

00898 國泰基因免疫革命 7.29 0.01 7.38 -0.09 -1.22%

00771 元大US高息特別股 17.70 -0.19 17.89 -0.19 -1.06%

00634R 富邦上証反1 4.09 -0.11 4.13 -0.04 -0.97%

00965 元大航太防衛科技 15.27 0.27 15.41 -0.14 -0.91%

0061 元大寶滬深 19.18 0.34 19.35 -0.17 -0.88%

00702 國泰標普低波高息 24.81 0.23 25.02 -0.21 -0.84%

006207 復華滬深 24.94 0.39 25.13 -0.19 -0.76%

00712 復華富時不動產 9.67 -0.01 9.74 -0.07 -0.72%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00794B 群益7+中國政金債 43.47 -0.03 43.83 -0.36 -0.82%

00870B 元大15年EM主權債 29.01 -0.30 29.22 -0.21 -0.71%

00980B 台新特選IG債10+ 9.99 -0.05 10.06 -0.07 -0.68%

00718B 富邦中國政策債 21.25 0.02 21.39 -0.14 -0.65%

00786B 元大10年IG銀行債 34.21 -0.32 34.41 -0.20 -0.58%

00942B 台新美A公司債20+ 15.11 -0.13 15.20 -0.09 -0.57%

00754B 群益AAA-AA公司債 36.13 -0.44 36.32 -0.19 -0.53%

00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.55 -0.09 9.60 -0.05 -0.52%

00857B 永豐20年美公債 24.80 -0.24 24.93 -0.13 -0.52%

00793B 群益AAA-A醫療債 32.41 -0.26 32.58 -0.17 -0.52%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.93 0.00 2.87 0.06 2.09%

00652 富邦印度 36.99 0.56 36.53 0.46 1.26%

00830 國泰費城半導體 42.29 -0.47 41.84 0.45 1.08%

00682U 期元大美元指數 22.33 0.00 22.19 0.14 0.63%

00924 復華S&P500成長 25.83 0.12 25.67 0.16 0.62%

00971 野村美國研發龍頭 14.99 0.06 14.91 0.08 0.54%

00662 富邦NASDAQ 90.60 1.30 90.11 0.49 0.54%

00775B 新光投等債15+ 34.01 0.00 33.83 0.18 0.52%

00770 國泰北美科技 48.60 0.54 48.36 0.24 0.50%

00711B 復華彭博新興債 16.33 0.00 16.25 0.08 0.49%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 8.53 0.14 8.40 0.13 1.55%

00791B 復華信用債1-5 58.20 -0.20 57.64 0.56 0.97%

00778B 凱基金融債20+ 36.74 0.00 36.40 0.34 0.92%

00790B 復華次順位金融債 56.55 0.05 56.09 0.46 0.82%

00841B 凱基AAA-AA公司債 31.74 0.00 31.51 0.23 0.72%

00845B 富邦新興投等債 34.02 0.00 33.78 0.24 0.70%

00847B 中信美國市政債 27.75 0.00 27.57 0.18 0.64%

00777B 凱基AAA至A公司債 34.95 0.00 34.75 0.20 0.56%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 34.56 0.00 34.37 0.19 0.56%

00867B 新光A-BBB電信債 33.55 0.00 33.37 0.18 0.53%

(資料來源:交易所)