【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00709 富邦歐洲 30.48 0.00 31.01 -0.53 -1.71%

00736 國泰新興市場 23.35 0.00 23.69 -0.34 -1.44%

00965 元大航太防衛科技 15.44 0.00 15.65 -0.21 -1.34%

0061 元大寶滬深 19.05 0.00 19.29 -0.24 -1.24%

006207 復華滬深 24.74 0.00 25.03 -0.29 -1.16%

00706L 期元大S&P日圓正2 5.99 0.00 6.06 -0.07 -1.16%

00673R 期元大S&P原油反1 7.09 0.00 7.17 -0.08 -1.12%

00752 中信中國50 22.01 0.05 22.24 -0.23 -1.03%

00636K 國泰中國A50+U 6.78 0.00 6.85 -0.07 -1.02%

00643K 群益深証中小+R 2.93 0.00 2.96 -0.03 -1.01%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00718B 富邦中國政策債 21.19 0.02 21.40 -0.21 -0.98%

00877 復華中國5G 13.38 -0.04 13.49 -0.11 -0.82%

00784B 富邦中國投等債 39.35 0.00 39.61 -0.26 -0.65%

00887 永豐中國科技50大 8.62 0.04 8.66 -0.04 -0.46%

00970B 新光BBB投等債20+ 9.98 -0.02 10.02 -0.04 -0.44%

00888 永豐台灣ESG 16.26 0.00 16.33 -0.07 -0.43%

00794B 群益7+中國政金債 43.24 0.00 43.41 -0.17 -0.38%

00966B 統一ESG投等債15+ 14.92 -0.04 14.96 -0.04 -0.33%

00928 中信上櫃ESG_30 15.88 0.00 15.93 -0.05 -0.31%

00734B 台新JPM新興債 15.76 0.00 15.80 -0.04 -0.25%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00715L 期街口布蘭特正2 14.20 0.00 13.98 0.22 1.57%

00910 第一金太空衛星 31.14 0.00 30.79 0.35 1.14%

00652 富邦印度 36.97 -0.01 36.60 0.37 1.01%

00651R 復華香港反1 7.25 0.00 7.18 0.07 0.97%

00903 富邦元宇宙 16.59 -0.01 16.44 0.15 0.91%

00642U 期元大S&P石油 17.15 0.00 17.00 0.15 0.88%

00875 國泰網路資安 41.69 -0.11 41.33 0.36 0.87%

00653L 富邦印度正2 56.15 0.00 55.68 0.47 0.84%

00666R 富邦恒生國企反1 11.62 0.00 11.53 0.09 0.78%

00897 富邦基因免疫生技 8.04 -0.03 7.98 0.06 0.75%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00790B 復華次順位金融債 56.85 0.00 56.01 0.84 1.49%

00791B 復華信用債1-5 58.05 0.00 57.47 0.58 1.01%

00750B 凱基科技債10+ 35.55 0.00 35.34 0.21 0.61%

00759B 復華製藥債 58.10 0.00 57.76 0.34 0.59%

00840B 凱基IG精選15+ 32.21 0.00 32.04 0.17 0.53%

00758B 復華能源債 53.95 0.00 53.71 0.24 0.45%

00853B 統一美債10年Aa-A 29.48 0.00 29.35 0.13 0.44%

00955 中信日本商社 9.36 0.00 9.32 0.04 0.43%

00723B 群益投資級科技債 33.70 0.00 33.56 0.14 0.42%

00884B 中信低碳新興債 30.63 0.00 30.51 0.12 0.41%

(資料來源:交易所)