【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00736 國泰新興市場 23.90 0.07 24.13 -0.23 -0.95%

00952 凱基台灣AI50 9.91 0.06 10.00 -0.09 -0.90%

00660 元大歐洲50 39.53 0.05 39.88 -0.35 -0.88%

00946 群益科技高息成長 9.35 0.11 9.43 -0.08 -0.85%

0061 元大寶滬深 19.69 0.15 19.85 -0.16 -0.81%

00771 元大US高息特別股 17.86 0.09 17.99 -0.13 -0.72%

00962 台新AI優息動能 10.00 0.09 10.07 -0.07 -0.70%

00929 復華台灣科技優息 18.61 0.16 18.74 -0.13 -0.69%

00728 第一金工業30 32.87 0.40 33.10 -0.23 -0.69%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00734B 台新JPM新興債 15.66 0.04 15.78 -0.12 -0.76%

00718B 富邦中國政策債 21.26 0.03 21.39 -0.13 -0.60%

00794B 群益7+中國政金債 43.29 0.28 43.55 -0.26 -0.59%

00969B 元大零息超長美債 9.06 0.02 9.11 -0.05 -0.57%

00784B 富邦中國投等債 39.30 0.01 39.52 -0.22 -0.54%

00888 永豐台灣ESG 16.54 0.25 16.63 -0.09 -0.54%

00786B 元大10年IG銀行債 34.29 0.03 34.47 -0.18 -0.53%

00788B 元大10年IG電能債 31.41 -0.01 31.56 -0.15 -0.48%

00679B 元大美債20年 28.82 0.01 28.95 -0.13 -0.44%

00931B 統一美債20年 14.37 0.02 14.43 -0.06 -0.42%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00910 第一金太空衛星 32.00 0.09 31.40 0.60 1.90%

00700 富邦恒生國企 17.58 0.21 17.31 0.27 1.56%

00757 統一FANG+ 110.85 0.80 109.61 1.24 1.13%

00665L 富邦恒生國企正2 10.72 0.14 10.62 0.10 0.94%

00830 國泰費城半導體 43.90 0.25 43.54 0.36 0.83%

009800 中信NASDAQ 10.20 0.09 10.12 0.08 0.79%

00753L 中信中國50正2 11.00 0.23 10.92 0.08 0.73%

00652 富邦印度 35.88 -0.11 35.64 0.24 0.67%

00662 富邦NASDAQ 93.45 0.40 92.84 0.61 0.66%

00643K 群益深証中小+R 3.05 0.00 3.03 0.02 0.66%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 58.10 -0.05 57.47 0.63 1.09%

00790B 復華次順位金融債 56.55 0.10 56.11 0.44 0.78%

00858 永豐美國500大 33.28 0.13 33.03 0.25 0.76%

00848B 中信新興亞洲債 35.31 0.04 35.15 0.16 0.46%

00887 永豐中國科技50大 9.04 0.14 9.00 0.04 0.44%

00884B 中信低碳新興債 30.47 0.16 30.38 0.09 0.30%

00741B 富邦全球非投等債 39.86 0.03 39.74 0.12 0.29%

00845B 富邦新興投等債 33.96 0.01 33.88 0.08 0.24%

00955 中信日本商社 9.10 0.01 9.08 0.02 0.22%

00849B 中信EM主權債0-5 38.13 -0.01 38.07 0.06 0.17%

(資料來源:交易所)