【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00736 國泰新興市場 23.90 0.00 24.27 -0.37 -1.52%

00771 元大US高息特別股 17.86 0.00 18.03 -0.17 -0.94%

00707R 期元大S&P日圓反1 29.64 0.00 29.91 -0.27 -0.90%

006207 復華滬深 25.62 0.05 25.85 -0.23 -0.89%

00925 新光標普電動車 18.29 0.00 18.45 -0.16 -0.88%

00885 富邦越南 11.51 0.01 11.61 -0.10 -0.86%

00702 國泰標普低波高息 24.93 -0.03 25.14 -0.21 -0.84%

00709 富邦歐洲 31.65 0.11 31.91 -0.26 -0.81%

00703 台新MSCI中國 19.95 0.36 20.10 -0.15 -0.75%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00734B 台新JPM新興債 15.66 0.00 15.82 -0.16 -1.01%

00784B 富邦中國投等債 39.30 0.00 39.62 -0.32 -0.80%

00786B 元大10年IG銀行債 34.30 0.01 34.56 -0.26 -0.74%

00877 復華中國5G 14.04 -0.13 14.13 -0.09 -0.64%

00788B 元大10年IG電能債 31.44 0.03 31.64 -0.20 -0.62%

00966B 統一ESG投等債15+ 14.87 0.01 14.96 -0.09 -0.60%

00793B 群益AAA-A醫療債 32.52 0.00 32.72 -0.20 -0.60%

00980B 台新特選IG債10+ 10.06 0.01 10.12 -0.06 -0.60%

00862B 中信投資級公司債 33.50 0.00 33.70 -0.20 -0.60%

00834B 第一金金融債10+ 35.24 -0.06 35.45 -0.21 -0.60%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00757 統一FANG+ 111.10 0.25 109.84 1.26 1.15%

00920 富邦ESG綠色電力 12.31 -0.02 12.18 0.13 1.07%

00910 第一金太空衛星 31.91 -0.09 31.61 0.30 0.95%

00830 國泰費城半導體 43.97 0.07 43.64 0.33 0.76%

009800 中信NASDAQ 10.20 0.00 10.14 0.06 0.59%

00924 復華S&P500成長 26.45 0.05 26.30 0.15 0.57%

00662 富邦NASDAQ 93.60 0.15 93.09 0.51 0.55%

00770 國泰北美科技 50.20 0.10 49.94 0.26 0.52%

00686R 群益臺灣加權反1 2.20 -0.01 2.19 0.01 0.46%

00971 野村美國研發龍頭 15.29 0.03 15.22 0.07 0.46%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 9.07 0.03 9.00 0.07 0.78%

00858 永豐美國500大 33.30 0.02 33.09 0.21 0.63%

00841B 凱基AAA-AA公司債 31.49 0.35 31.31 0.18 0.56%

00790B 復華次順位金融債 56.55 0.00 56.24 0.31 0.55%

00791B 復華信用債1-5 57.90 -0.20 57.61 0.29 0.51%

00741B 富邦全球非投等債 39.96 0.10 39.86 0.10 0.26%

00933B 國泰10Y+金融債 16.85 0.02 16.82 0.03 0.17%

00777B 凱基AAA至A公司債 34.85 0.14 34.80 0.05 0.15%

00849B 中信EM主權債0-5 38.22 0.09 38.17 0.05 0.12%

00955 中信日本商社 9.05 -0.05 9.04 0.01 0.11%

(資料來源:交易所)