【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

0061 元大寶滬深 19.65 -0.18 20.00 -0.35 -1.75%

00660 元大歐洲50 38.95 -0.55 39.53 -0.58 -1.47%

00771 元大US高息特別股 17.60 -0.01 17.78 -0.18 -1.01%

00702 國泰標普低波高息 25.46 0.06 25.71 -0.25 -0.97%

006207 復華滬深 25.55 -0.18 25.79 -0.24 -0.93%

00739 元大MSCI_A股 22.96 -0.24 23.16 -0.20 -0.86%

00709 富邦歐洲 31.51 -0.05 31.78 -0.27 -0.85%

00885 富邦越南 11.79 0.13 11.89 -0.10 -0.84%

00639 富邦深100 12.31 -0.11 12.41 -0.10 -0.81%

00634R 富邦上証反1 4.02 0.02 4.05 -0.03 -0.74%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00734B 台新JPM新興債 15.68 0.06 15.85 -0.17 -1.07%

00784B 富邦中國投等債 39.50 0.00 39.78 -0.28 -0.69%

00840B 凱基IG精選15+ 31.77 0.00 31.97 -0.20 -0.62%

00759B 復華製藥債 56.95 0.00 57.28 -0.33 -0.58%

00877 復華中國5G 14.57 -0.05 14.65 -0.08 -0.55%

00750B 凱基科技債10+ 35.43 0.00 35.61 -0.18 -0.51%

00718B 富邦中國政策債 20.75 0.00 20.85 -0.10 -0.50%

00848B 中信新興亞洲債 35.45 0.00 35.62 -0.17 -0.48%

00847B 中信美國市政債 27.47 0.00 27.59 -0.12 -0.42%

00888 永豐台灣ESG 16.64 -0.09 16.71 -0.07 -0.42%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00920 富邦ESG綠色電力 12.57 0.08 12.40 0.17 1.37%

00643K 群益深証中小+R 3.15 0.00 3.11 0.04 1.29%

00657K 國泰日經225+U 14.01 0.00 13.84 0.17 1.23%

00636K 國泰中國A50+U 7.14 0.00 7.06 0.08 1.13%

00625K 富邦上証+R 7.51 0.00 7.44 0.07 0.94%

006203 元大MSCI台灣 91.10 0.00 90.37 0.73 0.81%

00737 國泰AI+Robo 33.35 -0.51 33.15 0.20 0.60%

00830 國泰費城半導體 42.53 -1.25 42.29 0.24 0.57%

00909 國泰數位支付服務 30.62 -1.68 30.47 0.15 0.49%

00652 富邦印度 35.37 -0.09 35.21 0.16 0.45%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 58.10 0.00 57.72 0.38 0.66%

00884B 中信低碳新興債 30.68 0.22 30.54 0.14 0.47%

00858 永豐美國500大 32.29 -0.39 32.15 0.14 0.44%

00853B 統一美債10年Aa-A 29.54 0.27 29.42 0.12 0.41%

00790B 復華次順位金融債 56.65 0.00 56.43 0.22 0.38%

00741B 富邦全球非投等債 39.75 0.05 39.60 0.15 0.38%

00768B 復華20年美債 55.90 0.50 55.71 0.19 0.33%

00955 中信日本商社 9.44 0.45 9.41 0.03 0.32%

00756B 群益投等新興公債 32.31 0.15 32.22 0.09 0.29%

00749B 凱基新興債10+ 31.86 0.17 31.77 0.09 0.28%

(資料來源:交易所)