【數報】ETF折溢價比率棑行

13:35上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00707R 期元大S&P日圓反1 29.11 0.00 29.57 -0.46 -1.56%

00771 元大US高息特別股 17.61 0.01 17.82 -0.21 -1.18%

0061 元大寶滬深 19.76 -0.32 19.97 -0.21 -1.05%

00885 富邦越南 12.37 0.07 12.49 -0.12 -0.96%

00702 國泰標普低波高息 25.43 -0.06 25.67 -0.24 -0.93%

00925 新光標普電動車 17.12 -0.42 17.24 -0.12 -0.72%

00678 群益那斯達克生技 28.64 -0.48 28.84 -0.20 -0.69%

00717 富邦美國特別股 16.04 -0.02 16.15 -0.11 -0.68%

00731 復華富時高息低波 67.50 -0.25 67.95 -0.45 -0.66%

00940 元大台灣價值高息 9.50 -0.02 9.56 -0.06 -0.63%

13:35上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00786B 元大10年IG銀行債 34.18 -0.07 34.64 -0.46 -1.33%

00788B 元大10年IG電能債 31.95 -0.03 32.26 -0.31 -0.96%

00734B 台新JPM新興債 16.05 0.00 16.17 -0.12 -0.74%

00787B 元大10年IG醫療債 34.58 -0.07 34.77 -0.19 -0.56%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 34.68 -0.06 34.87 -0.19 -0.54%

00784B 富邦中國投等債 40.18 0.02 40.39 -0.21 -0.52%

00751B 元大AAA至A公司債 34.29 -0.16 34.44 -0.15 -0.44%

00937B 群益ESG投等債20+ 15.97 -0.06 16.03 -0.06 -0.40%

00756B 群益投等新興公債 32.83 0.00 32.95 -0.12 -0.37%

00888 永豐台灣ESG 16.10 -0.12 16.16 -0.06 -0.37%

13:35上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 3.12 0.00 3.02 0.10 3.31%

00625K 富邦上証+R 7.57 0.00 7.45 0.12 1.61%

006203 元大MSCI台灣 85.85 -0.15 85.17 0.68 0.80%

00700 富邦恒生國企 18.78 -0.66 18.64 0.14 0.75%

00641R 富邦日本反1 5.93 0.00 5.89 0.04 0.68%

00636K 國泰中國A50+U 7.18 -0.10 7.14 0.04 0.56%

006204 永豐臺灣加權 111.85 -0.35 111.26 0.59 0.53%

0057 富邦摩台 137.00 -0.35 136.39 0.61 0.45%

00657K 國泰日經225+U 13.62 0.02 13.56 0.06 0.44%

00686R 群益臺灣加權反1 2.33 0.03 2.32 0.01 0.43%

13:35上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 8.83 -0.24 8.75 0.08 0.91%

006201 元大富櫃50 21.57 0.02 21.46 0.11 0.51%

00955 中信日本商社 10.15 -0.08 10.10 0.05 0.50%

00877 復華中國5G 13.27 -0.33 13.21 0.06 0.45%

00791B 復華信用債1-5 58.85 0.00 58.61 0.24 0.41%

00789B 復華公司債A3 53.00 0.05 52.92 0.08 0.16%

00846B 富邦歐洲銀行債 37.27 0.05 37.22 0.05 0.14%

00845B 富邦新興投等債 34.51 0.02 34.46 0.05 0.14%

00853B 統一美債10年Aa-A 29.58 -0.08 29.55 0.03 0.10%

00859B 群益0-1年美債 43.44 0.04 43.41 0.03 0.07%

(資料來源:交易所)