【數報】ETF折溢價比率棑行

11:00上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

0061 元大寶滬深 19.69 -0.01 19.91 -0.22 -1.10%

00771 元大US高息特別股 17.68 0.12 17.85 -0.17 -0.95%

00707R 期元大S&P日圓反1 29.44 0.00 29.71 -0.27 -0.91%

00783 富邦中証500 20.71 -0.04 20.89 -0.18 -0.86%

00885 富邦越南 12.65 0.02 12.76 -0.11 -0.86%

00634R 富邦上証反1 3.97 0.00 4.00 -0.03 -0.75%

006207 復華滬深 25.80 -0.05 25.99 -0.19 -0.73%

00910 第一金太空衛星 29.04 0.20 29.25 -0.21 -0.71%

00717 富邦美國特別股 16.08 0.03 16.19 -0.11 -0.68%

00702 國泰標普低波高息 25.23 -0.21 25.39 -0.16 -0.63%

11:00上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00786B 元大10年IG銀行債 33.98 -0.01 34.37 -0.39 -1.14%

00788B 元大10年IG電能債 31.69 0.04 31.95 -0.26 -0.82%

00734B 台新JPM新興債 15.99 -0.02 16.10 -0.11 -0.68%

00784B 富邦中國投等債 40.14 -0.01 40.41 -0.27 -0.66%

00787B 元大10年IG醫療債 34.21 0.00 34.41 -0.20 -0.59%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 34.35 0.00 34.52 -0.17 -0.49%

00794B 群益7+中國政金債 42.59 0.09 42.79 -0.20 -0.47%

00723B 群益投資級科技債 33.82 0.00 33.97 -0.15 -0.43%

00741B 富邦全球非投等債 39.53 0.01 39.70 -0.17 -0.42%

00888 永豐台灣ESG 16.09 0.00 16.15 -0.06 -0.37%

11:00上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 3.05 0.00 3.02 0.03 0.99%

00657K 國泰日經225+U 13.63 0.00 13.56 0.07 0.52%

00660 元大歐洲50 39.93 0.62 39.78 0.15 0.38%

00641R 富邦日本反1 5.92 -0.02 5.90 0.02 0.34%

00700 富邦恒生國企 18.47 -0.04 18.41 0.06 0.33%

00920 富邦ESG綠色電力 12.62 0.08 12.58 0.04 0.32%

00654R 富邦印度反1 6.78 0.00 6.76 0.02 0.30%

006208 富邦台50 108.40 -0.25 108.09 0.31 0.29%

00636K 國泰中國A50+U 7.16 0.00 7.14 0.02 0.28%

00671R 富邦NASDAQ反1 3.66 -0.03 3.65 0.01 0.27%

11:00上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 58.95 0.00 58.68 0.27 0.46%

00887 永豐中國科技50大 8.71 0.01 8.67 0.04 0.46%

00877 復華中國5G 13.08 -0.05 13.04 0.04 0.31%

00870B 元大15年EM主權債 29.94 0.00 29.88 0.06 0.20%

00955 中信日本商社 10.02 0.05 10.00 0.02 0.20%

00779B 凱基美債25+ 30.72 -0.03 30.67 0.05 0.18%

00848B 中信新興亞洲債 35.81 0.00 35.75 0.06 0.17%

00931B 統一美債20年 14.72 -0.01 14.70 0.02 0.14%

00858 永豐美國500大 31.47 0.15 31.43 0.04 0.13%

00969B 元大零息超長美債 9.20 -0.03 9.19 0.01 0.13%

(資料來源:交易所)