【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00909 國泰數位支付服務 22.10 -4.23 23.71 -1.61 -6.79%

00925 新光標普電動車 14.34 -2.39 15.23 -0.89 -6.18%

00903 富邦元宇宙 11.74 -2.25 12.41 -0.67 -5.40%

00830 國泰費城半導體 29.29 -7.38 30.94 -1.65 -5.33%

00851 台新全球AI 37.74 -7.08 39.84 -2.10 -5.27%

00762 元大全球AI 51.45 -10.35 54.29 -2.84 -5.23%

009801 中信美國創新科技 7.20 -1.30 7.57 -0.37 -4.89%

00737 國泰AI機器人 25.55 -4.31 26.76 -1.21 -4.52%

00910 第一金太空衛星 23.26 -3.84 24.36 -1.10 -4.51%

00924 復華S&P500成長 20.11 -3.22 21.05 -0.94 -4.47%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00981B 第一金優選非投債 9.48 -0.47 9.93 -0.45 -4.51%

00741B 富邦全球非投等債 37.38 -2.05 38.80 -1.42 -3.67%

00858 永豐美國500大 26.68 -3.97 27.59 -0.91 -3.30%

00886 永豐美國科技 28.40 -4.41 29.23 -0.83 -2.84%

00687C 國泰20年美債+櫃U 9.47 0.00 9.73 -0.26 -2.71%

00786B 元大10年IG銀行債 33.50 -0.77 34.39 -0.89 -2.58%

00966B 統一ESG投等債15+ 14.54 -0.35 14.91 -0.37 -2.48%

00734B 台新JPM新興債 15.79 -0.41 16.19 -0.40 -2.47%

00933B 國泰10Y+金融債 16.69 -0.27 17.07 -0.38 -2.22%

00788B 元大10年IG電能債 31.70 -0.44 32.40 -0.70 -2.16%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00657K 國泰日經225+U 12.84 0.00 11.38 1.46 12.83%

00643K 群益深証中小+R 3.03 0.00 2.74 0.29 10.58%

00668K 國泰美國道瓊+U 15.27 0.00 13.97 1.30 9.31%

00636K 國泰中國A50+U 7.07 0.00 6.65 0.42 6.32%

00638R 元大滬深300反1 9.37 0.80 9.09 0.28 3.08%

00707R 期元大S&P日圓反1 29.35 0.00 29.00 0.35 1.21%

00640L 富邦日本正2 38.04 -12.61 37.64 0.40 1.06%

00654R 富邦印度反1 7.37 0.42 7.30 0.07 0.96%

00670L 富邦NASDAQ正2 79.50 -29.45 78.96 0.54 0.68%

00951 台新日本半導體 6.13 -1.35 6.10 0.03 0.49%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 59.40 0.00 58.98 0.42 0.71%

00768B 復華20年美債 59.15 1.50 58.76 0.39 0.67%

006201 元大富櫃50 18.07 -2.00 17.95 0.12 0.67%

00857B 永豐20年美公債 26.46 0.64 26.35 0.11 0.42%

00794B 群益7+中國政金債 42.75 -0.02 42.59 0.16 0.38%

00790B 復華次順位金融債 56.75 0.00 56.55 0.20 0.35%

00955 中信日本商社 8.82 -0.86 8.79 0.03 0.34%

00846B 富邦歐洲銀行債 37.46 0.00 37.37 0.09 0.23%

00845B 富邦新興投等債 34.62 0.00 34.55 0.06 0.19%

00840B 凱基IG精選15+ 32.37 0.00 32.32 0.05 0.16%

(資料來源:交易所)