【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00739 元大MSCI_A股 20.49 -0.56 21.02 -0.53 -2.52%

0061 元大寶滬深 17.55 -0.18 17.98 -0.43 -2.39%

00771 元大US高息特別股 16.37 -0.02 16.77 -0.40 -2.39%

00707R 期元大S&P日圓反1 28.67 0.00 29.12 -0.45 -1.55%

00639 富邦深100 10.56 -0.04 10.71 -0.15 -1.40%

00636 國泰中國A50 21.43 0.01 21.70 -0.27 -1.24%

00929 復華台灣科技優息 15.38 -0.78 15.57 -0.19 -1.22%

00702 國泰標普低波高息 23.03 0.10 23.29 -0.26 -1.12%

006206 元大上證50 29.70 -0.28 30.01 -0.31 -1.03%

006205 富邦上証 30.67 -0.20 30.97 -0.30 -0.97%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00870B 元大15年EM主權債 28.97 -0.59 29.35 -0.38 -1.28%

00741B 富邦全球非投等債 37.74 0.54 38.23 -0.49 -1.28%

00786B 元大10年IG銀行債 32.93 -0.17 33.28 -0.35 -1.06%

00784B 富邦中國投等債 39.95 0.00 40.37 -0.42 -1.04%

00860B 群益1-5Y投資級債 39.44 0.00 39.82 -0.38 -0.95%

00756B 群益投等新興公債 31.72 -0.30 31.92 -0.20 -0.63%

00859B 群益0-1年美債 43.20 -0.13 43.46 -0.26 -0.59%

00679B 元大美債20年 29.28 -1.14 29.44 -0.16 -0.55%

00834B 第一金金融債10+ 34.53 -1.37 34.72 -0.19 -0.54%

00795B 中信美國公債20年 29.71 -1.02 29.86 -0.15 -0.49%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00668K 國泰美國道瓊+U 15.27 0.00 13.79 1.48 10.73%

00657K 國泰日經225+U 12.69 -0.15 11.92 0.77 6.46%

00643K 群益深証中小+R 2.80 0.00 2.64 0.16 6.06%

00709 富邦歐洲 30.30 0.08 28.74 1.56 5.43%

00636K 國泰中國A50+U 6.91 -0.16 6.58 0.33 5.02%

00660 元大歐洲50 35.18 0.30 33.67 1.51 4.48%

00712 復華富時不動產 8.84 -0.04 8.63 0.21 2.43%

00668 國泰美國道瓊 46.31 1.42 45.51 0.80 1.76%

00917 中信特選金融 19.47 0.71 19.14 0.33 1.72%

00737 國泰AI機器人 26.81 1.20 26.36 0.45 1.71%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00790B 復華次順位金融債 56.75 0.15 54.73 2.02 3.70%

00841B 凱基AAA-AA公司債 32.07 0.23 31.00 1.07 3.46%

00759B 復華製藥債 58.15 0.00 56.33 1.82 3.23%

00840B 凱基IG精選15+ 32.15 0.00 31.31 0.84 2.68%

00845B 富邦新興投等債 34.60 0.00 33.74 0.86 2.56%

00750B 凱基科技債10+ 35.82 0.00 35.01 0.81 2.31%

00842B 台新美元銀行債 33.07 -0.41 32.40 0.67 2.07%

00847B 中信美國市政債 28.13 0.00 27.59 0.54 1.95%

00793B 群益AAA-A醫療債 32.66 0.00 32.04 0.62 1.94%

00758B 復華能源債 52.45 0.00 51.52 0.93 1.81%

(資料來源:交易所)