【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00625K 富邦上証+R 7.18 0.00 7.25 -0.07 -0.97%

00771 元大US高息特別股 16.40 0.12 16.56 -0.16 -0.97%

006207 復華滬深 24.07 0.34 24.27 -0.20 -0.82%

00775B 新光投等債15+ 32.51 0.00 32.76 -0.25 -0.76%

00700 富邦恒生國企 16.32 0.28 16.44 -0.12 -0.73%

006205 富邦上証 32.03 0.38 32.25 -0.22 -0.68%

00885 富邦越南 11.61 -0.18 11.69 -0.08 -0.68%

00707R 期元大S&P日圓反1 28.00 0.12 28.19 -0.19 -0.67%

00652 富邦印度 36.30 0.27 36.51 -0.21 -0.58%

00753L 中信中國50正2 8.95 0.33 9.00 -0.05 -0.56%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00842B 台新美元銀行債 31.45 0.18 32.08 -0.63 -1.96%

00786B 元大10年IG銀行債 32.57 0.29 32.97 -0.40 -1.21%

00787B 元大10年IG醫療債 32.77 0.18 33.13 -0.36 -1.08%

00788B 元大10年IG電能債 30.70 0.15 30.90 -0.20 -0.66%

00794B 群益7+中國政金債 42.02 0.03 42.29 -0.27 -0.65%

00793B 群益AAA-A醫療債 31.31 0.05 31.51 -0.20 -0.65%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 32.68 0.28 32.87 -0.19 -0.56%

00870B 元大15年EM主權債 28.25 0.00 28.40 -0.15 -0.52%

00887 永豐中國科技50大 7.92 0.12 7.96 -0.04 -0.50%

00784B 富邦中國投等債 39.58 0.09 39.75 -0.17 -0.44%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.81 0.00 2.77 0.04 1.44%

00830 國泰費城半導體 32.76 0.31 32.38 0.38 1.17%

00757 統一FANG+ 88.10 0.65 87.14 0.96 1.10%

009801 中信美國創新科技 7.98 0.04 7.90 0.08 1.01%

00662 富邦NASDAQ 77.00 0.10 76.24 0.76 1.00%

00917 中信特選金融 20.26 0.04 20.06 0.20 1.00%

009800 中信NASDAQ 8.39 0.02 8.31 0.08 0.96%

00646 元大S&P500 54.10 0.10 53.64 0.46 0.86%

00770 國泰北美科技 39.26 0.11 38.94 0.32 0.82%

00851 台新全球AI 41.95 0.13 41.61 0.34 0.82%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00858 永豐美國500大 28.48 0.04 28.20 0.28 0.99%

006201 元大富櫃50 17.97 -0.18 17.84 0.13 0.73%

00886 永豐美國科技 30.41 0.07 30.20 0.21 0.70%

00791B 復華信用債1-5 57.90 0.05 57.63 0.27 0.46%

00955 中信日本商社 9.56 0.12 9.53 0.03 0.31%

00933B 國泰10Y+金融債 16.20 0.16 16.16 0.04 0.24%

00849B 中信EM主權債0-5 38.30 -0.10 38.22 0.08 0.21%

00725B 國泰投資級公司債 36.06 0.11 36.00 0.06 0.17%

00764B 群益25年美債 29.59 0.20 29.56 0.03 0.10%

00877 復華中國5G 10.77 0.22 10.76 0.01 0.09%

(資料來源:交易所)